Apolo — Extrator TXT

Enviar documento

Arquivos

1_PDFsam_ocumento2025092917h46m42spdf.pdf

26/08/2026 05:37:30

12_PDFsam_ocumento2025092917h46m42spdf.pdf

26/08/2026 05:44:53

23_PDFsam_ocumento2025092917h46m42spdf.pdf

26/08/2026 05:45:51

34_PDFsam_ocumento2025092917h46m42spdf.pdf

26/08/2026 05:46:55

45_PDFsam_ocumento2025092917h46m42spdf.pdf

26/08/2026 05:48:07

Compromisso de não substituição dos dirigentes 02092025 BB.PDF

26/08/2026 05:49:34

RENEGOCIAÇÃO I - BB - CCB 03-09-25.pdf

26/08/2026 05:54:02

cedula de credito bancario bndes 27022024.PDF

26/08/2026 06:03:41

CONTRATO BANCO BRASIL 031225.PDF

26/08/2026 06:05:59

CONTRATO BANCO BRASIL 11042024.PDF

26/08/2026 06:08:57

Contrato Banco Brasil 18112024.PDF

26/08/2026 06:11:19

contrato banco brasil 31052023.PDF

26/08/2026 06:15:19

contrato bb 15-10-2025 R$ 177000.PDF

26/08/2026 06:18:32

1_PDFsam_045609744.pdf

28/08/2026 06:33:15

8_PDFsam_045609744 (1).pdf

28/08/2026 06:34:58

EXTRATO EMPRESTIMO 45609744.pdf

28/08/2026 07:07:24

EXTRATO EMPRESTIMO 45610326.pdf

28/08/2026 07:10:33

Banco do Brasil 05-2024.pdf

02/09/2026 08:02:20

Banco do Brasil 06-2024.pdf

02/09/2026 08:03:03

Banco do Brasil 04-2024.pdf

02/09/2026 08:25:58

Banco do Brasil 03-2024.pdf

02/09/2026 08:26:13

Banco do Brasil 02-2024.pdf

02/09/2026 08:31:27

Banco do Brasil 01-2024.pdf

02/09/2026 08:31:44

Banco do Brasil 08-2024.pdf

02/09/2026 08:32:00

Banco do Brasil 09-2024.pdf

02/09/2026 08:32:11

Banco do Brasil 05-2023.pdf

02/09/2026 08:35:00

Banco do Brasil 06-2023.pdf

02/09/2026 08:35:15

extratos_2023.pdf

02/09/2026 08:43:27

extratos_2025.pdf

02/09/2026 08:49:37

extratos_2024.pdf

02/09/2026 08:50:23

1.pdf

03/09/2026 06:57:13

extrato banco brasil 01092025.PDF

03/09/2026 07:48:22

Banco do Brasil 06-2024.pdf

03/09/2026 12:32:49

Banco do Brasil 07-2024.pdf

03/09/2026 12:35:03

ARQUIVO_ORIGINAL: Banco do Brasil 07-2024.pdf
MIME_TYPE: application/pdf
MODO: EXTRAÇÃO TXT BRUTA
OBSERVAÇÃO: Texto extraído sem análise contábil, sem auditoria e sem conclusão.

===== TRANSCRIÇÃO INTEGRAL =====

===== PÁGINA 1 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                                Banco do Brasil

Visualizar Pix agrupados
                                                                                                                       G338211404154852054
                           Consultas - Extrato de conta corrente                                                         21/08/2026 14:27:18

Cliente - Conta atual

Agência           456-1
      Conta corrente    5403-8 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELE
      Período do
                        07 / 2024
      extrato

Lançamentos
          Dt.          Dt.
                              Ag. origem    Lote    Histórico                                        Documento        Valor R$         Saldo
       balancete    movimento
       28/06/2024                    0000   00000   000 Saldo Anterior                                                           13.702,87 C

01/07/2024 01/07/2024         0276   99015   870 Transferência recebida              550.276.000.090.510     403,50 C
                                                    01/07 11:09 FUND UNIV DESEV ALTO VAL

01/07/2024 01/07/2024         3226   99015   870 Transferência recebida              553.226.000.012.173     174,54 C
                                                    01/07 11:10 BIOMEDTRONIC COM EQUIP

01/07/2024 01/07/2024         0000   14024   732 Cielo Vendas Crédito                        10.457.621      337,88 C

01/07/2024 01/07/2024         0000   14024   732 Cielo Vendas Crédito                       753.721.402     8.546,79 C

01/07/2024 01/07/2024         0000   14397   821 Pix - Recebido                       10.958.559.938.862     800,00 C
                                                    01/07 09:58 42089509000100 ANA BRAGGIO

01/07/2024 01/07/2024         0000   14397   821 Pix - Recebido                       11.001.476.237.502     843,60 C
                                                    01/07 10:01 00008135854730 FERNANDA BA

01/07/2024 01/07/2024         0000   14397   821 Pix - Recebido                       11.051.090.561.622   12.558,00 C
                                                    01/07 10:51 02492677000110 BIO CARE TE

01/07/2024 01/07/2024         0000   14397   821 Pix - Recebido                       11.315.024.245.432      92,42 C
                                                    01/07 13:15 00008135854730 FERNANDA BA

01/07/2024 01/07/2024         0000   14020   624 Cobrança                            111.831.000.001.739   21.515,59 C

01/07/2024 01/07/2024         0000   14397   821 Pix - Recebido                      198.412.867.107.631     160,00 C

01/07 10:41 42089509000100 ANA BRAGGIO

01/07/2024 01/07/2024         0000   14397   821 Pix - Recebido                      198.432.517.830.171    6.000,00 C

01/07 11:14 13285294876 CARLOS KOJI YO

01/07/2024 01/07/2024         0000   14397   821 Pix - Recebido                      198.562.304.771.781     217,69 C

01/07 14:50 06054184000159 CLINICA DE

01/07/2024 01/07/2024         0000   14397   821 Pix - Recebido                      198.645.116.685.921   20.765,00 C
                                                    01/07 17:08 36939988000104 HOLPER SOLU

01/07/2024 01/07/2024         0000   14397   821 Pix - Recebido                      198.661.063.325.131      82,81 C
                                                    01/07 17:35 29588966000254 DSMED COMER

01/07/2024 01/07/2024         0000   14397   821 Pix - Recebido                      198.728.053.933.801     222,78 C
                                                    01/07 19:26 32969904888 RAFAEL MARTINS

01/07/2024 01/07/2024         0000   13105   109 Pagamento de Boleto                             70.101       43,74 D
                                                    MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

01/07/2024 01/07/2024         0000   13105   109 Pagamento de Boleto                             70.102      748,52 D
                                                    BIANCUT INDUSTRIA DE ARTIGOS D

01/07/2024 01/07/2024         0000   13105   109 Pagamento de Boleto                             70.103      933,33 D
                                                    MARIA INEZ V SILICONES EPP

01/07/2024 01/07/2024         0000   13105   109 Pagamento de Boleto                             70.104     1.100,00 D
                                                    BIANCUT INDUSTRIA DE ARTIGOS D

01/07/2024 01/07/2024         0000   13105   109 Pagamento de Boleto                             70.105     2.453,61 D
                                                    VITORIA ALMEIDA G ABREU

01/07/2024 01/07/2024         0000   13105   109 Pagamento de Boleto                             70.106       42,50 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim             1/39

===== PÁGINA 2 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                           Banco do Brasil

W SYSTENS I C C C LTDA EPP

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.107        550,00 D
                                                 W SYSTENS I C C C LTDA EPP

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.108        761,00 D
                                                 VEST FORME

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.109      1.028,33 D
                                                 PONTE FACT FOMENTO COML LTDA

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.110        179,03 D
                                                 LOCAWEB

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.111        199,38 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.112        241,22 D
                                                 TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.113        283,12 D
                                                 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOM

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.114        291,63 D
                                                 TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.115        295,97 D
                                                 TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.116        321,75 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.117        357,80 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.118        474,80 D
                                                 FATTOR CREDITO MERCANTIL S A

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.119        508,50 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.120        663,73 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.121        727,28 D
                                                 EXPRESSO SAO MIGUEL S A

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.122        779,41 D
                                                 TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.123        814,72 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.124        878,47 D
                                                 KARIMEX

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.125        898,44 D
                                                 TGA TECH GESTAO AMBIENTAL EIRE

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.126        967,27 D
                                                 DRC CONSULTORIA

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.127      1.081,83 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.128      1.281,72 D
                                                 BELENUS LTDA

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.129      1.560,00 D
                                                 CAFE AMPARO LTDA ME

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.130      1.622,19 D
                                                 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.131      2.393,87 D
                                                 BANCO SOFISA S/A

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   2/39

===== PÁGINA 3 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.132      2.638,02 D

ART EM EMB -C AT D P E PAPELAO

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.133      3.083,23 D

VF - MOVEIS PARA ESCRITORIO LT

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.134     11.161,40 D

S.D. DA SILVA FABRICACAO DE DI

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.135       142,71 D

01/07 10:16 BREDA COM IMPORTACAO LTDA

01/07/2024 01/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           70.136         10,13 D

SEFAZ RJ GNRE

01/07/2024 01/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              871.831.000.000.237          18,38 D

01/07/2024 01/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019        48,54 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024

01/07/2024 01/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   831.831.200.050.071          20,00 D   44.817,90 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024

02/07/2024 02/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                          753.721.402     12.514,79 C

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        21.051.132.325.242        719,00 C
                                                 02/07 10:51 00063630079687 MARTA MARIZ

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        21.635.344.337.532        860,00 C
                                                 02/07 16:35 29580291000116 VITOR EDIO

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        21.950.392.489.452          10,00 C
                                                 02/07 19:50 15474903000181 HS MED COME

02/07/2024 02/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.841.000.003.251     146.614,06 C

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       199.253.674.782.781          60,00 C
                                                 02/07 10:02 33539247000130 MARISTELA P

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       199.277.432.258.821        207,47 C
                                                 02/07 10:42 27244141000106 CAMILA DANI

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       199.291.069.045.451        402,94 C
                                                 02/07 11:05 18483593000150 C R JARDIM

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       199.301.877.243.231        292,00 C
                                                 02/07 11:23 51126343000138 LUCIANA RIB

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       199.373.081.412.081          83,56 C
                                                 02/07 13:21 10595729746 Carla Dayane T

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       199.387.834.134.121        371,00 C

02/07 13:46 28734259899 RENATA DA SILV

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       199.397.713.055.861        370,00 C
                                                 02/07 14:02 00552024031 VIVIANE DA SIL

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       199.400.385.653.591        787,50 C

02/07 14:07 32897094000130 ATFC CENTRO

02/07/2024 02/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       199.464.181.349.471          85,00 C
                                                 02/07 15:53 18867622000187 TECMEDE LTD

02/07/2024 02/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                553.050.000.005.601       3.000,00 D

02/07 06:43 GEOSYNC TECN INFORMACAO

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.201      5.648,00 D
                                                 02/07 06:45 ********

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.202      1.500,00 D

02/07 06:49 AMANDA CAROLINE DE GODOY R

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.203      1.201,69 D
                                                 02/07 06:51 ANSELMO RODRIGO

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.204       147,50 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim             3/39

===== PÁGINA 4 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.205     212,00 D

MULT COMERCIAL LT

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.206     409,00 D
                                                 VITORIA ALMEIDA G ABREU

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.207     461,44 D

GRAND TECH

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.208     829,43 D
                                                 TECNOHALL COMERCIO IMPORTACAO

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.209     909,36 D

VITORIA ALMEIDA G ABREU

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.210    1.008,53 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.211    1.211,60 D

SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.212    1.281,33 D
                                                 KINNER SILICONE RUBBER INDUSTR

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.213    1.585,92 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.214    1.589,24 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.215    1.924,20 D

VODAMED METALURGICA LTDA

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.216    1.952,80 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.217    2.235,76 D

TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.218    2.620,57 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.219    5.062,69 D

MAX TECH COML IMP EXP LTDA EPP

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.220    5.500,00 D
                                                 3P PROJETOS LTDA

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           70.221     234,77 D

MULTAS DE TRANSITO FUNSET

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.222      78,11 D
                                                 MERCADO PAGO INST PAG LTDA

02/07/2024 02/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.223     485,60 D

02/07 17:33 FATIMA APARECIDA DORIGAN N

02/07/2024 02/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              861.841.000.000.225        9,19 D

02/07/2024 02/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              861.841.000.002.109      517,09 D

02/07/2024 02/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019     67,76 D
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024

02/07/2024 02/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   891.841.200.025.653        1,41 D    166.510,23 C
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024

03/07/2024 03/07/2024    3346     99020   875 Transferido da poupança                3.346.510.054.552      819,91 C
                                                 03/07 10:47 ARLISSON NUNES SILVA

03/07/2024 03/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621    6.551,08 C

03/07/2024 03/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        31.546.106.208.112     8.970,00 C
                                                 03/07 15:46 37234012000190 S S COMERC

03/07/2024 03/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        31.654.244.874.542       39,60 C

03/07 16:54 24813020000140 GLOBAL BIOM

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim            4/39

===== PÁGINA 5 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                            Banco do Brasil

03/07/2024 03/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       31.758.159.658.942    2.794,40 C
                                                 03/07 17:58 02757863000133 D D ESTETIC

03/07/2024 03/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                           111.851.000.003.104    67.238,66 C

03/07/2024 03/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                           111.851.200.001.233    12.878,09 C

03/07/2024 03/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                    200.343.093.516.021        50,78 C
                                                 03/07 16:18 35513280000116 M F P CENTR

03/07/2024 03/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                    200.464.725.651.641       508,46 C
                                                 03/07 19:41 84696079953 SILVANA GUILHE

03/07/2024 03/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada             550.456.000.017.063      2.786,00 D
                                                 03/07 08:56 JOSE N ROCHA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.301      409,53 D
                                                 FACOMP C C E LTDA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.302      608,82 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.303      654,83 D
                                                 TECNOHALL COMERCIO IMPORTACAO

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.304      776,95 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.305      889,13 D
                                                 NELMETAIS TECN COM MET LTDA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.306     1.419,84 D
                                                 SP EQUIP PROT AO TRABALHO LTDA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.307     1.581,37 D
                                                 TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.308     1.690,23 D
                                                 HTMG MARKETING I LTDA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.309     1.769,20 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.310     2.145,12 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.311     2.162,61 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.312     2.215,00 D
                                                 FEDERAL INVEST

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.313     2.532,40 D
                                                 FEDERAL INVEST

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.314     2.650,41 D
                                                 BANCO ITAU S/A

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.315     3.617,70 D
                                                 ROSE PLASTIC B E P LTDA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.316     3.781,25 D
                                                 FEDERAL INVEST

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.317     4.809,75 D
                                                 BANCO ITAU S/A

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                   70.318       93,98 D
                                                 03/07 08:58 ANSELMO RODRIGO

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             70.319    20.200,00 D
                                                 TICKET SERVICOS S/A

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                   70.320      382,78 D
                                                 03/07 17:41 JONATAS AP GONCALEZ

03/07/2024 03/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                        70.321       25,49 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   5/39

===== PÁGINA 6 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                                Banco do Brasil

GNRE ON LINE AMAPA

03/07/2024 03/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                       61.099.011.019        10,52 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024

03/07/2024 03/07/2024    0000     13113   170 Tar Mensal Programa Relac             811.850.700.034.861            5,00 D
                                                 Cobrança referente 28/06/2024

03/07/2024 03/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                    891.851.200.023.069           34,80 D   209.108,50 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024

04/07/2024 04/07/2024    5126     71385   830 Depósito Online TAA                   512.671.385.110.833           38,00 C
                                                 04/07 11:08 SOP-AMPARO

04/07/2024 04/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                            753.721.402     33.116,77 C

04/07/2024 04/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                         41.105.597.698.182         257,49 C
                                                 04/07 11:05 37089316000101 FLAVIA CORI

04/07/2024 04/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                         41.629.077.740.322        1.000,00 C
                                                 04/07 16:29 03934812000100 BROWNE ESTE

04/07/2024 04/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                               111.861.000.001.605      22.732,33 C

04/07/2024 04/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        201.029.516.934.451        9.500,00 C
                                                 04/07 11:22 01419800604 ULISSES M DA S

04/07/2024 04/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        201.035.329.877.591        3.750,00 C
                                                 04/07 11:32 21640876820 ROCIO DE LA ME

04/07/2024 04/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        201.192.916.996.181        1.614,60 C

04/07 15:54 08346962000109 NOGUEIRA RI

04/07/2024 04/07/2024    0000     13134   250 Folha de Pagamento                                    8.697    126.175,21 D

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                        70.401         48,00 D
                                                 04/07 09:12 C G N C E A T E P LTDA

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                        70.402       453,72 D
                                                 04/07 09:13 ANSELMO RODRIGO

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                        70.403       392,70 D
                                                 04/07 09:13 ANSELMO RODRIGO

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                             70.404          0,87 D

DUA ELETRONICO SEFAZ ES

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                             70.405         75,49 D
                                                 SEFAZ RJ GNRE

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  70.406       545,40 D
                                                 GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONIC

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  70.407       710,50 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  70.408       775,89 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  70.409       802,64 D
                                                 NELMETAIS TECN COM MET LTDA

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  70.410       889,08 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  70.411      1.004,90 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  70.412      1.026,00 D

EMPOLI ATIVIDADES DE COBRANCA

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  70.413      1.076,39 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  70.414      1.298,00 D
                                                 SOLUVAN COMERCIO IMPORTACAO E

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  70.415      1.460,04 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim                6/39

===== PÁGINA 7 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

S.D. DA SILVA FABRICACAO DE DI

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.416    1.603,32 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.417    2.437,65 D

LENOR BRASIL CERTIFICADORA LTD

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.418    2.837,03 D
                                                 PROD ELETRONICOS METALTEX LTDA

04/07/2024 04/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.419    5.028,26 D
                                                 MAX TECH COML IMP EXP LTDA EPP

04/07/2024 04/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019     38,46 D
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024

04/07/2024 04/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   861.861.200.025.750        4,78 D    132.433,36 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024

05/07/2024 05/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        50.751.369.810.722      103,51 C
                                                 05/07 07:51 00004404784724 ELEN V DOS

05/07/2024 05/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        50.900.362.267.372      800,00 C
                                                 05/07 09:00 25062236000183 ETHEL SAROL

05/07/2024 05/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        51.328.460.141.272      453,60 C
                                                 05/07 13:28 00001575130769 VERA REGINA

05/07/2024 05/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.871.000.003.365     4.550,32 C

05/07/2024 05/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       201.767.011.051.891      487,00 C

05/07 07:51 52370229000111 DK SERVICOS

05/07/2024 05/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       201.898.557.754.371     4.750,50 C
                                                 05/07 11:30 82688877968 JAISON DE MEDE

05/07/2024 05/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       201.964.946.041.991      129,10 C
                                                 05/07 13:21 11530274613 Camilla Pereir

05/07/2024 05/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.069.808     1.179,44 D
                                                 05/07 09:39 JOAO PEDRO PAULINO SILVA

05/07/2024 05/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.069.816     1.175,29 D

05/07 09:38 ERICK OLIVEIRA SOUZA

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.501    1.661,38 D
                                                 05/07 12:34 Gabriel Rudnei Daolio

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.502    1.721,68 D
                                                 05/07 12:35 IAGO HENRIQUE CAVALCANTI

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.503    1.639,70 D
                                                 05/07 12:36 Barbara Fernanda de Souza

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.504     928,29 D

05/07 12:38 KARINA APARECIDA DORIGAN

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.505      91,35 D
                                                 MERCADO PAGO INST PAG LTDA

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           70.506       5,27 D
                                                 SEFAZ RJ GNRE

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.507    1.412,00 D
                                                 05/07 17:04 BRUNO AUGUSTO ALTHEMAN BRO

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.508     102,10 D

NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.509     181,64 D
                                                 TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.510     251,80 D
                                                 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP DE

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.511     370,50 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim            7/39

===== PÁGINA 8 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

CS BRASIL CHICOTES ELETRICOS

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.512      432,00 D
                                                 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DO

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.513      464,50 D
                                                 PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.514      655,00 D
                                                 CS BRASIL CHICOTES ELETRICOS

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.515      762,00 D
                                                 STANDARD MANUTENCAO E COMERCIO

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.516      850,35 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.517      904,34 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.518      962,79 D
                                                 INOVATECH CORTES E DOBRAS LTDA

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.519     1.029,85 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.520     1.233,60 D
                                                 S.D. DA SILVA FABRICACAO DE DI

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.521     1.390,52 D
                                                 TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.522     1.498,77 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.523     1.987,44 D
                                                 URBANO INSTDE PAGA SA

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.524     2.131,17 D
                                                 TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.525     2.295,91 D
                                                 UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.526     2.318,69 D
                                                 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.527     2.382,19 D
                                                 TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.528     2.989,16 D
                                                 LENOR BRASIL CERTIFICADORA LTD

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.529     6.857,81 D
                                                 R. P. FOSTER

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                70.530    14.854,50 D
                                                 UNIVERSO ASSES CONTA LTDA EPP

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.531     1.976,80 D
                                                 05/07 18:22 FIORELLA DE BARROS WINKLER

05/07/2024 05/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.532     6.552,17 D
                                                 05/07 18:25 SANDRO CRISTIANO PIRES DE

05/07/2024 05/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              861.871.000.000.203        18,38 D

05/07/2024 05/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      71,92 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024

05/07/2024 05/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   881.871.200.073.051          9,37 D   78.357,72 C
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024

08/07/2024 08/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621      476,14 C

08/07/2024 08/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                          753.721.402     7.915,59 C

08/07/2024 08/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        61.043.199.782.742       989,60 C

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim            8/39

===== PÁGINA 9 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                             Banco do Brasil

06/07 10:43 19059998000128 ERMITA LO

08/07/2024 08/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        80.815.478.040.992    1.680,48 C
                                                 08/07 08:15 00087313294387 LIVIA MARTI

08/07/2024 08/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        81.629.268.466.672     540,00 C
                                                 08/07 16:29 05484391000180 CASTROMED E

08/07/2024 08/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        81.650.094.909.822     200,59 C
                                                 08/07 16:50 22757971000113 LAMOUR CONS

08/07/2024 08/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.901.000.003.380   19.707,97 C

08/07/2024 08/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       204.325.834.793.851     893,89 C
                                                 08/07 06:56 76704599215 maria eloiza l

08/07/2024 08/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       204.703.600.169.161     170,69 C
                                                 08/07 17:26 12629331000174 APICE BELEZ

08/07/2024 08/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.108.475    5.868,97 D
                                                 08/07 16:23 SANDRO SCHIAVOLIM

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.801      300,00 D
                                                 NIVALDO JOSE ZORZETTI

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.802      746,81 D
                                                 S M DE MORAES CIA LTDA EPP

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.803      850,81 D
                                                 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.804      996,17 D
                                                 TECNOCON COMPONENTES ELETRO EL

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.805     1.675,51 D
                                                 ACP C A COMP ELETRONICOS LTDA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.806      552,37 D
                                                 PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.807      858,00 D
                                                 OZOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LT

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.808      924,71 D
                                                 KARIMEX

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.809     1.023,75 D
                                                 OZOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LT

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.810     1.650,00 D
                                                 PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               70.811     180,00 D
                                                 L. C. LEME CIA. LTDA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.812      186,09 D
                                                 OMNILINK TECNOLOGIA SA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.813      311,36 D
                                                 EXPRESSO SAO MIGUEL S A

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.814      393,12 D
                                                 KARIMEX COMPONENTES ELETRONICO

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.815      397,95 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.816      409,28 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.817      409,28 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.818      436,75 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              70.819      568,50 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   9/39

===== PÁGINA 10 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                            Banco do Brasil

FATTOR CREDITO MERCANTIL S A

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.820        571,76 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.821        610,98 D
                                                 TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.822        715,35 D

FATTOR CREDITO MERCANTIL S A

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.823        769,75 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.824        776,23 D
                                                 EUROCABOS MATERIAIS E LTDA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.825        814,72 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.826        830,10 D

CAMPCLEAN COM. IMP. EXP. LTDA.

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.827        896,45 D
                                                 VITORIA ALMEIDA G ABREU

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.828        967,26 D
                                                 DRC CONSULTORIA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.829      1.162,35 D
                                                 DRC CONSULTORIA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.830      1.337,58 D

BANCO ITAU S/A

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.831      1.525,50 D
                                                 FATTOR CREDITO MERCANTIL S A

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.832      1.652,52 D
                                                 BOA VISTA SERVICOS

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.833      1.955,34 D
                                                 MONTECNICA ELETRO MECANICA LTD

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.834      2.638,02 D

ART EM EMB -C AT D P E PAPELAO

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.835      6.936,50 D
                                                 3P PROJETOS LTDA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      70.836         44,22 D
                                                 GNRE ONLINE - MT

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      70.837          5,87 D
                                                 SECRET.FAZENDA MG

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      70.838        563,06 D

GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 70.839        409,30 D
                                                 08/07 09:51 ANSELMO RODRIGO

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 70.840        350,00 D
                                                 08/07 09:52 ANSELMO RODRIGO

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 70.841        118,00 D
                                                 08/07 09:53 M V BASSAN ME

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 70.842        940,77 D

08/07 09:54 VF - MOVEIS PARA ESCRITORI

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           70.843        708,00 D
                                                 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 70.844      4.764,15 D
                                                 08/07 10:08 J M ANDRETA E CIA LTDA

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   10/39

===== PÁGINA 11 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           70.845         8,18 D
                                                 GNRE ONLINE

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           70.846      123,75 D
                                                 GNRE ONLINE

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           70.847        62,11 D
                                                 GNRE RONDONIA

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           70.848       89,93 D

SEFA GNRE ON LINE

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           70.849     4.292,69 D
                                                 GOVERNO DO RN GNRE

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           70.850      414,38 D
                                                 GNRE ON LINE

08/07/2024 08/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      70.851     2.191,22 D
                                                 08/07 16:58 GABRIEL SILVA DE ALBUQUERQ

08/07/2024 08/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              861.901.000.000.213          9,19 D

08/07/2024 08/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              861.901.000.002.111       240,48 D

08/07/2024 08/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      20,60 D
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024

08/07/2024 08/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   831.901.200.052.509        59,19 D    52.617,74 C
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024

09/07/2024 09/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.911.000.002.915     45.847,16 C

09/07/2024 09/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   891.911.200.030.033        28,67 D    98.436,23 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024

10/07/2024 10/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                          753.721.402     6.698,02 C

10/07/2024 10/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       100.828.416.327.032       153,63 C
                                                 10/07 08:28 28939816000102 LIMA MANUTE

10/07/2024 10/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       100.855.592.791.072       132,00 C
                                                 10/07 08:55 00044423186896 LARISSA MAR

10/07/2024 10/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       101.742.135.375.542       240,48 C

10/07 17:42 15474903000181 HS MED COME

10/07/2024 10/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.921.000.003.114       445,69 C

10/07/2024 10/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.921.200.001.219     16.270,52 C

10/07/2024 10/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       206.405.217.687.441        99,89 C

10/07 16:42 47141646604 AMELIA DE FATI

10/07/2024 10/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.017.063        95,00 D

10/07 10:50 JOSE N ROCHA

10/07/2024 10/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.017.068       630,99 D

10/07 08:51 MARCIO L OLIVEIRA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.001      875,00 D
                                                 10/07 08:35 ANSELMO RODRIGO

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.002      269,12 D
                                                 10/07 10:17 Svpag

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.003       58,15 D
                                                 SEFAZ RJ GNRE

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.004       45,76 D

DARG EXPRESS LTDA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.005       70,00 D

BENEFICENCIA PORTUGUESA DE AMP

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.006      163,85 D

SEMELK SEGURANCA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.007      354,60 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim            11/39

===== PÁGINA 12 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                               Banco do Brasil

ARAUJO COMERCIO DE RELOGIOS DE

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.008      365,97 D

SIND TRAB IND MET MEC MAT ELET

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.009      379,87 D
                                                 PJBANK PAGAMENTOS S A

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.010      540,29 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.011      554,40 D
                                                 RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.012      675,00 D
                                                 3P PROJETOS LTDA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.013      776,95 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.014      852,54 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.015     1.030,73 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.016     1.690,22 D

HTMG MARKETING I LTDA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.017     1.769,20 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.018     1.898,65 D
                                                 UNIMED AMPARO

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.019     2.026,75 D
                                                 MELO E PRANDO USINAGEM LTDA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.020     2.145,12 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.021     2.162,61 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.022     2.886,30 D

VODAMED METALURGICA LTDA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.023     2.999,18 D

LENOR BRASIL CERTIFICADORA LTD

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.024     5.553,38 D

DROGARIA ANA CINTRA LTDA ME

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                 71.025    67.092,22 D
                                                 UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                            71.026      299,06 D
                                                 GOV. PARANA-SEFA - GNRE

10/07/2024 10/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                            71.027      548,69 D
                                                 GOV RS GNRE ELETRONICA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                      61.099.011.019      38,18 D
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024

10/07/2024 10/07/2024    0000     13013   364 BB Consórcio - Prestação                            14.033     1.267,77 D

BB ADMIN CONSORCIO SA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13013   364 BB Consórcio - Prestação                            14.033     1.267,77 D

BB ADMIN CONSORCIO SA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13013   364 BB Consórcio - Prestação                            14.033     1.267,77 D

BB ADMIN CONSORCIO SA

10/07/2024 10/07/2024    0000     13013   364 BB Consórcio - Prestação                            14.033     1.267,77 D

BB ADMIN CONSORCIO SA

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   12/39

===== PÁGINA 13 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                               Banco do Brasil

10/07/2024 10/07/2024    0000     13013   364 BB Consórcio - Prestação                          14.033     1.267,77 D   17.289,83 C

BB ADMIN CONSORCIO SA

11/07/2024 11/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        111.140.398.460.512    1.957,20 C

11/07 11:40 50689745000188 V R BARBOSA

11/07/2024 11/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        111.612.138.828.772    1.020,00 C
                                                 11/07 16:12 38016159000177 CARE CLUB S

11/07/2024 11/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        111.626.031.562.022    1.126,86 C
                                                 11/07 16:26 00070070506116 HORMEZINDO

11/07/2024 11/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        111.746.528.735.602    4.401,60 C
                                                 11/07 17:46 39897395000102 VIDAFISIO C

11/07/2024 11/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        111.752.415.547.412     442,28 C
                                                 11/07 17:52 39897395000102 VIDAFISIO C

11/07/2024 11/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                              111.931.000.001.618   13.740,54 C

11/07/2024 11/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       206.986.182.050.611       89,80 C
                                                 11/07 08:50 28359510000179 TOP TECDERM

11/07/2024 11/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       207.213.172.761.001      794,55 C
                                                 11/07 15:08 30695759191 MARTA PEREIRA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                     71.101      120,50 D
                                                 11/07 14:11 CRIOLIPOLISERIO ESTETICA A

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                          71.102       29,91 D

GNRE - GEFAZ DF ONLINE

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.103     7.628,00 D

3P PROJETOS LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.104    26.545,47 D

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIO

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.105       55,78 D

NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.106      132,00 D

LABORAVES COM.DE PROD.AGROP.LT

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.107      139,41 D
                                                 NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.108      148,80 D
                                                 NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.109      176,95 D
                                                 NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.110      237,50 D

NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.111     278,38 D

NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.112      503,79 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.113      558,42 D

NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.114      713,38 D

NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.115      734,45 D
                                                 PALACIO DAS FESTAS

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.116      768,96 D
                                                 NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               71.117      775,89 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim           13/39

===== PÁGINA 14 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

11/07/2024 11/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.118      887,50 D
                                                 SOFT METAIS LTDA

11/07/2024 11/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              881.931.000.000.209        36,76 D

11/07/2024 11/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      58,40 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024

11/07/2024 11/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   841.931.100.141.411          8,66 D   323,75 C
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024

12/07/2024 12/07/2024    1336     12367   830 Depósito Online                       13.361.236.700.130       916,62 C
                                                 1336-00-SANTO ANTONIO DO MONTE-SANTO A

12/07/2024 12/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621      335,20 C

12/07/2024 12/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                          753.721.402    23.354,79 C

12/07/2024 12/07/2024    0000     14008   616 Ações - Proventos                    101.940.800.017.105       184,00 C
                                                 Pag Rendimento BBRC11 12/07/2024

12/07/2024 12/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.941.000.001.699      1.619,45 C

12/07/2024 12/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.941.200.000.505     30.940,48 C

12/07/2024 12/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       121.030.166.051.342       693,37 C

12/07 10:30 33896609000140 ANA PAULA D

12/07/2024 12/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       121.125.167.973.552       204,78 C

12/07 11:25 00008674261876 SONIA APARE

12/07/2024 12/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       121.425.485.414.692       494,00 C

12/07 14:25 00015967367802 ANA PAULA G

12/07/2024 12/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       121.727.176.213.192       294,90 C

12/07 17:27 42856410000189 NOVA SERVIC

12/07/2024 12/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       207.910.831.720.521       194,03 C
                                                 12/07 10:31 39897395000102 VIDAFISIO C

12/07/2024 12/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       207.914.361.405.191       979,12 C
                                                 12/07 10:37 48193944000159 RENNOVARIE

12/07/2024 12/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       207.937.233.350.651       102,40 C
                                                 12/07 11:15 08715937000155 MARCIA MARI

12/07/2024 12/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       207.951.101.848.571       365,49 C

12/07 11:38 54161559000122 N.S.-ELETRO

12/07/2024 12/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       207.964.114.438.351       585,00 C

12/07 12:00 34049211000130 ROBERTA TAV

12/07/2024 12/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.016.508      4.359,18 D

12/07 14:54 PEDRO GILBERTO TUROLLA J

12/07/2024 12/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.017.074        48,14 D

12/07 07:51 MARCOS J VOLPATO

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.201      636,31 D

12/07 09:06 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PR

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.202     1.496,18 D
                                                 12/07 14:51 GUILHERME COLDIBELLI DO PR

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.203     1.302,95 D
                                                 12/07 14:53 LUCIMARA BARASSA FELIX

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.204      196,00 D
                                                 W SYSTENS I C C C LTDA EPP

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.205      354,35 D

NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.206      475,00 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.207      603,04 D

TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim         14/39

===== PÁGINA 15 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.208      850,35 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.209      863,00 D

NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.210      899,95 D

PROD ELETRONICOS METALTEX LTDA

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.211      904,34 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.212      932,91 D
                                                 PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.213      972,68 D
                                                 TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.214     1.029,85 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.215     1.435,00 D

FACOMP COMPONENTES ELETRONICOS

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.216     2.060,88 D

BTA COBRANCAS CONSULTORIA SERV

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.217     2.089,50 D

A M B IND ELETRO ELETRONICA LT

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.218     2.131,17 D

TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.219     2.382,19 D
                                                 TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.220     2.536,08 D
                                                 URBANO INSTDE PAGA SA

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.221         3,40 D
                                                 SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

12/07/2024 12/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.222       10,95 D

SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

12/07/2024 12/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              861.941.000.000.217        27,57 D

12/07/2024 12/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      69,40 D
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024

12/07/2024 12/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   861.941.200.029.064          1,19 D   32.915,82 C
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024

15/07/2024 15/07/2024    1683     99020   870 Transferência recebida               601.683.000.006.568      2.100,00 C
                                                 15/07 14:30 MARIA SYLVIA BORTOLETO

15/07/2024 15/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621      417,10 C

15/07/2024 15/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.971.000.003.346     16.961,86 C

15/07/2024 15/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       130.651.557.303.742       677,26 C

13/07 06:51 00011415547637 THALYSA VIE

15/07/2024 15/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       151.422.264.440.242      4.805,61 C

15/07 14:22 15474903000181 HS MED COME

15/07/2024 15/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       151.515.082.262.732       850,00 C

15/07 15:15 51137796000160 WH AMERICAN

15/07/2024 15/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       151.550.145.588.142      2.000,00 C

15/07 15:50 30943760000101 CIDIMARA DA

15/07/2024 15/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       151.557.321.914.312       921,56 C
                                                 15/07 15:57 24339724000122 SM FOZ CENT

15/07/2024 15/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       210.411.588.429.251      1.250,00 C
                                                 15/07 07:59 04149698000162 CLINICA SAU

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim            15/39

===== PÁGINA 16 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

15/07/2024 15/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       210.501.144.554.531      2.100,00 C
                                                 15/07 10:28 22382359811 Ana Karina Ber

15/07/2024 15/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       210.550.008.394.641      2.100,00 C
                                                 15/07 11:50 40733238000140 DANIELA ROC

15/07/2024 15/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       210.632.805.268.711       594,20 C

15/07 14:08 02143986505 EMYLE MARTINS

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.501     1.620,89 D

TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.502     2.215,00 D

15/07 12:45 AMPARO FINANCAS FOMENTO ME

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.503     2.532,40 D

15/07 12:46 AMPARO FINANCAS FOMENTO ME

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.504     1.040,04 D

15/07 12:50 ANSELMO RODRIGO

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.505      107,92 D
                                                 GNRE ON LINE SEFAZ BA

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.506       37,81 D
                                                 SEFAZ RJ GNRE

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.507     1.385,07 D
                                                 BREDA COMERCIO E IMPORTACAO LT

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.508     2.410,06 D

BANCO SOFISA S/A

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.509     1.554,75 D

SERGIO ROBERTO MICHELINI - ME

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.510       55,19 D

GNRE ON LINE SEFAZ BA

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.511     1.130,70 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.512     1.190,38 D

ACP C A COMP ELETRONICOS LTDA

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.513      253,01 D
                                                 GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.514      512,82 D
                                                 SEFAZ RJ GNRE

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.515     1.471,50 D
                                                 SOLUVAN COMERCIO IMPORTACAO E

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.516       73,80 D

SERASA SA

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.517      189,00 D

CILNET COMUNICACAO E INFO SA

15/07/2024 15/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.518      814,72 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

15/07/2024 15/07/2024    0000     13128   500 Cap Giro Dig Amortização              45.609.744.000.059     45.620,00 D

15/07/2024 15/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              851.971.000.000.253        27,57 D

15/07/2024 15/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      81,40 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024

15/07/2024 15/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   831.971.200.052.097        20,00 D
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024

15/07/2024 15/07/2024    0000     13013   190 Pagamento Pedágio                                  11.806     3.181,06 D   168,32 C
                                                 SEM PARAR

16/07/2024 16/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621      173,38 C

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim         16/39

===== PÁGINA 17 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

16/07/2024 16/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.981.000.003.099     18.599,54 C

16/07/2024 16/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       161.645.055.302.102      2.100,00 C
                                                 16/07 16:45 00000086419005 LILIAM DALL

16/07/2024 16/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       161.704.456.250.662       417,59 C
                                                 16/07 17:04 10944321000106 MEDICALBLU

16/07/2024 16/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       161.743.023.970.712      1.495,00 C

16/07 17:43 37234012000190 S S COMERC

16/07/2024 16/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       211.570.180.222.741      1.100,00 C

16/07 16:10 42581368000130 CENTRO ESPE

16/07/2024 16/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       211.608.654.691.981      4.000,00 C

16/07 17:14 24677826897 ANA LUCIA BELT

16/07/2024 16/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       211.627.017.664.561     14.323,04 C

16/07 17:45 14327411000109 BCMED PRODU

16/07/2024 16/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.001.504       117,60 D

16/07 17:43 EDUARDO CIBINEL

16/07/2024 16/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.017.068       406,10 D
                                                 16/07 08:09 MARCIO L OLIVEIRA

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.601      197,60 D
                                                 16/07 10:01 JONATAS AP GONCALEZ

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.602      730,19 D
                                                 SEFAZ PE - GNRE ON-LINE

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.603      698,75 D

GNRE ON LINE

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.604     6.804,00 D

GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.605     8.019,00 D

GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.606     8.625,86 D

GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.607     5.500,00 D

3P PROJETOS LTDA

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.608     7.553,06 D
                                                 ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.609      988,80 D
                                                 2R ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA M

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.610     1.049,79 D
                                                 PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

16/07/2024 16/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.611     1.280,39 D

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME

16/07/2024 16/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              861.981.000.001.969       762,32 D

16/07/2024 16/07/2024    0000     13020   807 Estorno de Débito                    861.981.000.001.969       762,32 C

16/07/2024 16/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      38,52 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024

16/07/2024 16/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   891.981.200.034.691        30,00 D    337,21 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024

17/07/2024 17/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621     1.188,00 C

17/07/2024 17/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             111.991.000.003.031     21.061,00 C

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       170.012.277.722.792        71,00 C

17/07 00:12 00001957394773 MARILZA FER

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       170.932.366.860.362       400,00 C
                                                 17/07 09:32 00008978884644 KAROLINE V

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim         17/39

===== PÁGINA 18 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                           Banco do Brasil

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   171.013.326.028.962      2.100,00 C
                                                 17/07 10:13 00025199939874 JULIANA G G

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   171.043.430.208.762        374,97 C
                                                 17/07 10:43 28939816000102 LIMA MANUTE

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   171.143.320.582.832        210,00 C
                                                 17/07 11:43 00000369465911 VERIDIANA C

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   171.530.516.289.782        450,37 C

17/07 15:30 41008309000105 THME GESTAO

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   171.712.129.460.242      1.173,20 C

17/07 17:12 26202204000107 NTCOMP COMP

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   171.729.304.866.322      1.592,00 C

17/07 17:29 36939988000104 HOLPER SOLU

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   171.843.047.462.042      2.100,00 C

17/07 18:43 00078401623715 ISRAEL MAUR

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   171.933.403.239.812        573,94 C

17/07 19:33 15474903000181 HS MED COME

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   212.182.203.043.631        247,48 C
                                                 17/07 09:10 30945485000157 JARDIM DA B

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   212.232.017.223.431        872,00 C
                                                 17/07 10:33 50974276000149 EFC CENTRO

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                   212.396.340.325.541     21.696,00 C
                                                 17/07 15:07 14327411000109 BCMED PRODU

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                    212.427.187.450.511       609,00 C

17/07 15:58 10621124000148 VIDA SAUDAV

17/07/2024 17/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                    212.466.311.515.381    15.200,00 C

17/07 17:03 08594347000111 DERMOCENTER

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           71.701      2.709,55 D

FEDERAL INVEST

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           71.702      3.818,98 D

INDUSTRIAL MICRO CIRCUITOS LTD

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           71.703      6.397,34 D

M C I MONT CIRC IMP LTDA

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           71.704      2.510,03 D
                                                 VITORIA ALMEIDA G ABREU

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           71.705        770,13 D
                                                 VEST FORME UNIFORMES PROFISSIO

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           71.706      1.467,96 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      71.707          6,83 D

GNRE ON LINE

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 71.708      2.942,63 D

17/07 10:38 MAX TECH COML IMP EXP LTDA

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 71.709        224,00 D

17/07 14:10 FACOMP COMPONENTES ELETRON

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           71.710      2.282,71 D

TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           71.711      2.678,22 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           71.712      3.024,49 D
                                                 NEW SYSTEMS C C C LTDA ME

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           71.713      5.217,52 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   18/39

===== PÁGINA 19 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

MONTECNICA ELETRO MECANICA LTD

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.714      147,81 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.715      731,15 D
                                                 L A DA SILVA ACRILICOS

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.716      776,95 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.717     1.008,53 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.718     1.622,21 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.719     1.690,23 D

HTMG MARKETING I LTDA

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.720     1.769,20 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.721     1.882,50 D
                                                 MARIA INEZ V SILICONES EPP

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.722     1.924,20 D
                                                 VODAMED METALURGICA LTDA

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.723     2.532,40 D
                                                 FEDERAL INVEST

17/07/2024 17/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.724     2.215,00 D
                                                 FEDERAL INVEST

17/07/2024 17/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              861.991.000.000.215          9,19 D

17/07/2024 17/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              861.991.000.002.069       762,32 D

17/07/2024 17/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      28,22 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024

17/07/2024 17/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   871.991.200.031.376          1,95 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024

17/07/2024 17/07/2024    0000     13013   362 Pagto Energia Elétrica                             40.215     4.132,39 D   14.971,53 C

CPFL CIA PAULISTA DE FORC

18/07/2024 18/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621     2.334,52 C

18/07/2024 18/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                          753.721.402     8.091,20 C

18/07/2024 18/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             112.001.000.002.934     33.543,90 C

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       181.033.505.793.292       260,00 C

18/07 10:33 24813020000140 GLOBAL BIOM

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       181.447.250.005.022      1.080,56 C

18/07 14:47 10347377000175 CLAUDIO JOS

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       181.501.284.595.042       412,23 C

18/07 15:01 00011112793739 DEBORA RIBE

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       181.633.447.634.622       153,49 C
                                                 18/07 16:33 54161559000122 N.S.-ELETRO

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       182.118.576.824.872       217,75 C
                                                 18/07 21:18 25289591000190 BUDDHA SPA

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       212.975.894.165.461       122,00 C
                                                 18/07 07:13 20177159804 Karina Helena

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       213.101.387.407.251       138,13 C
                                                 18/07 10:42 38345285000175 CENTRO DE E

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       213.217.452.583.491       300,00 C

18/07 13:55 28239369000170 M F CENTRO

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       213.258.488.809.161     30.000,00 C

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim            19/39

===== PÁGINA 20 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

18/07 15:04 52072600000169 KLD BIOSI

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       213.295.331.582.471       503,15 C

18/07 16:05 02442668000114 NOVAFISIO C

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       213.408.561.456.281       120,59 C

18/07 19:14 62232889000190 BANCO DAYCO

18/07/2024 18/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       213.421.853.219.741        88,10 C

18/07 19:36 32897094000130 ATFC CENTRO

18/07/2024 18/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.017.063       947,45 D
                                                 18/07 08:24 JOSE N ROCHA

18/07/2024 18/07/2024    0000     13134   250 Folha de Pagamento                                  4.932    78.064,76 D

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.801       93,98 D

18/07 08:17 ANSELMO RODRIGO

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.802      281,25 D

18/07 08:18 ANSELMO RODRIGO

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      71.803      230,00 D

18/07 08:19 BEABA PAPELARIA E INFORMAT

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.804      341,25 D
                                                 GNRE - GEFAZ DF ONLINE

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           71.805         0,59 D
                                                 DUA ELETRONICO SEFAZ ES

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.806       54,63 D
                                                 PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.807      167,60 D
                                                 PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.808      330,00 D

GERBI E FONSECA LTDA. - ME

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.809      503,84 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.810      560,20 D

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.811      633,40 D

SGM REPRESENTACAO E COMERCIO E

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.812      654,83 D
                                                 TECNOHALL COMERCIO IMPORTACAO

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.813     3.673,00 D
                                                 CAMP TONER SUP ASS TEC LTDA ME

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.814     1.614,57 D
                                                 TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

18/07/2024 18/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.815     2.210,19 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

18/07/2024 18/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              862.001.000.000.179          9,19 D

18/07/2024 18/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      20,60 D
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024

18/07/2024 18/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   872.001.200.041.647        12,21 D    1.933,61 C
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024

19/07/2024 19/07/2024    5126     72735   830 Dep dinheiro ATM                     512.672.735.154.213      4.000,00 C
                                                 19/07 15:42 SOP-AMPARO

19/07/2024 19/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621     5.149,53 C

19/07/2024 19/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             112.011.000.003.077     14.819,16 C

19/07/2024 19/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       191.056.348.496.882      2.100,00 C

19/07 10:56 00038376470809 JHENIFER LO

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim           20/39

===== PÁGINA 21 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                             Banco do Brasil

19/07/2024 19/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                      191.143.356.459.582     103,01 C

19/07 11:43 00095259104072 RENATA RODR

19/07/2024 19/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                      191.207.382.866.562     857,07 C

19/07 12:07 00003477066731 EDLUCIA TOR

19/07/2024 19/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                      191.456.069.097.622     105,00 C

19/07 14:56 50483087000173 INSTITUTO V

19/07/2024 19/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                      191.502.119.896.702     292,29 C

19/07 15:02 29588966000254 DSMED COMER

19/07/2024 19/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                      214.002.223.010.921     223,00 C
                                                 19/07 11:43 06189855000199 MEDSYSTEM E

19/07/2024 19/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                      214.006.244.928.911     329,00 C
                                                 19/07 11:50 54161559000122 N.S.-ELETRO

19/07/2024 19/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                      214.102.264.089.711     289,69 C
                                                 19/07 14:30 41054346000150 MARCOS ANTO

19/07/2024 19/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                      214.123.773.404.141    2.800,00 C
                                                 19/07 15:06 02414238992 LUIS CARLOS PE

19/07/2024 19/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                      214.251.179.453.961   10.000,00 C

19/07 18:38 52072600000169 KLD BIOSI

19/07/2024 19/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada               550.456.000.069.808     893,22 D

19/07 11:49 JOAO PEDRO PAULINO SILVA

19/07/2024 19/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada               550.456.000.069.816     893,22 D

19/07 11:50 ERICK OLIVEIRA SOUZA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                        71.901         7,19 D

SEFAZ RJ GNRE

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                   71.902      946,84 D
                                                 19/07 11:53 KARINA APARECIDA DORIGAN

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                        71.903       81,18 D
                                                 DUA ELETRONICO SEFAZ ES

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                   71.904     1.058,66 D
                                                 19/07 15:04 Barbara Fernanda de Souza

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                        71.905      341,25 D
                                                 SEFAZ CE GNRE ON LINE

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                   71.906     1.164,84 D

19/07 15:06 IAGO HENRIQUE CAVALCANTI

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                   71.907     1.176,56 D

19/07 15:10 Gabriel Rudnei Daolio

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             71.908      386,00 D

LADEIRA COMERCIO B LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                        71.909      289,16 D

DUA ELETRONICO SEFAZ ES

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                   71.910     1.586,46 D
                                                 19/07 18:54 PATRICIA MOZER MENDES SILV

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                    71.911    8.040,29 D
                                                 19/07 18:56 MARCOS JOSE VOLPATO

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                   71.912     4.210,06 D

19/07 19:00 SANDRO CRISTIANO PIRES DE

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             71.913     2.196,60 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             71.914      758,82 D

PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             71.915      792,95 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   21/39

===== PÁGINA 22 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.916      908,64 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.917     1.082,45 D

PLASTWOOD INDUSTR E COM LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.918     1.491,59 D

S.D. DA SILVA FABRICACAO DE DI

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.919     1.638,59 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.920     2.094,00 D

DATASYSTEM SOLUCOES EM SOFTWAR

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.921       75,00 D

SINDICATOS DOS TRABALHADORES E

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.922      375,00 D

SERGIO ROBERTO MICHELINI - ME

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.923      603,06 D

TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.924      710,50 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.925      725,21 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.926      843,75 D
                                                 CAMPCLEAN COMERCIO I E LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.927      850,35 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.928      850,52 D

TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.929      904,34 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.930      940,80 D

EUAX TWYGO D SISTEMAS LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.931      958,07 D

BELENUS LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                71.932      992,50 D

M C I MONT CIRC IMP LTDA

19/07/2024 19/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              862.011.000.000.201        36,76 D

19/07/2024 19/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      51,70 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024

19/07/2024 19/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   892.011.200.030.484          6,05 D   2.039,18 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024

22/07/2024 22/07/2024    0403     99020   870 Transferência recebida               600.403.000.033.900       449,00 C

22/07 13:54 GRASIELE SAMIRA PAGLIARI

22/07/2024 22/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621      429,34 C

22/07/2024 22/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                          753.721.402     4.445,71 C

22/07/2024 22/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             112.041.000.003.347     13.565,56 C

22/07/2024 22/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       216.489.108.600.981      1.674,40 C

22/07 08:48 32425911863 AFONSO SOLER

22/07/2024 22/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       216.662.187.462.501       359,09 C

22/07 13:36 33680725000127 JJLP CENTRO

22/07/2024 22/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       216.688.736.351.431      3.294,50 C

22/07 14:21 39367744000184 TR LAB PROD

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim           22/39

===== PÁGINA 23 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                            Banco do Brasil

22/07/2024 22/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                    216.691.367.829.601     1.035,89 C

22/07 14:25 01087474000185 JJS

22/07/2024 22/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                    221.401.490.571.502        47,49 C

22/07 14:01 00021590196821 RENATA KELL

22/07/2024 22/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada             550.456.000.017.074       294,30 D

22/07 08:53 MARCOS J VOLPATO

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.201        249,00 D

22/07 08:55 ANSELMO RODRIGO

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.202        409,30 D

22/07 08:56 ANSELMO RODRIGO

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.203        760,00 D

22/07 08:59 RODOBUS LOCADORA DE VEICUL

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.204        392,70 D

22/07 09:08 ANSELMO RODRIGO

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      72.205        553,85 D

SEFAZ - GNRE ON LINE

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      72.206        307,69 D

SEFAZ RJ GNRE

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.207         47,49 D
                                                 22/07 14:27 RENATA KELLY DA SILVA

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      72.208        163,49 D
                                                 SEFAZ CE GNRE ON LINE

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.209     11.491,78 D
                                                 S.D. DA SILVA FABRICACAO DE DI

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.210      1.598,19 D

URBANO INSTDE PAGA SA

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            72.211     2.036,42 D

PORTO S COMP DE S GERAIS

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      72.212        282,06 D

SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      72.213        477,58 D

SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.214        312,74 D

CLEAR SALE S A

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.215        370,50 D

CS BRASIL CHICOTES ELETRICOS

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.216        464,50 D

PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.217        502,09 D

CLEAR SALE S A

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.218        655,00 D

CS BRASIL CHICOTES ELETRICOS

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.219        962,79 D

INOVATECH CORTES E DOBRAS LTDA

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.220        151,53 D

AUTO POSTO FERRARI AMPARO

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.221        181,64 D

TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.222        205,69 D

EXPRESSO SAO MIGUEL S A

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.223        248,77 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   23/39

===== PÁGINA 24 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

AUTO POSTO PORTAL AGUAS LTDA

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.224      260,11 D
                                                 AUTO POSTO SERRANO LTDA

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.225      278,38 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.226      397,95 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.227      409,28 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.228      409,28 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.229      436,75 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.230      552,37 D

PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.231      571,76 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

22/07/2024 22/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.232      610,98 D

TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

22/07/2024 22/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      44,18 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024

22/07/2024 22/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   812.041.200.057.421        59,37 D    190,65 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024

23/07/2024 23/07/2024    0292     99015   870 Transferência recebida               550.292.000.075.351       786,84 C

23/07 12:38 HEALTH B LTDA

23/07/2024 23/07/2024    0403     99020   870 Transferência recebida               600.403.000.033.900       201,48 C

23/07 13:44 GRASIELE SAMIRA PAGLIARI

23/07/2024 23/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621      297,12 C

23/07/2024 23/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                          753.721.402    28.864,81 C

23/07/2024 23/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             112.051.000.003.078     31.992,28 C

23/07/2024 23/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       217.351.703.082.251       840,24 C
                                                 23/07 08:46 08319834937 MARCELA LIMA D

23/07/2024 23/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       217.431.841.399.231      3.804,00 C
                                                 23/07 10:59 29991889000106 DANIEL DA S

23/07/2024 23/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       217.532.544.450.921        67,80 C

23/07 13:47 54396607000161 KOLLER & MO

23/07/2024 23/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       217.562.802.137.581       114,81 C

23/07 14:38 20951391000137 FISIOTEC MA

23/07/2024 23/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       231.106.332.569.132        46,09 C

23/07 11:06 01689734000192 PROMAN MANU

23/07/2024 23/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       231.458.436.902.412        83,69 C

23/07 14:58 00037879264884 THALLES ROD

23/07/2024 23/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       231.741.331.329.482       550,00 C

23/07 17:41 00036870584842 LETICIA SCA

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.301      760,00 D

23/07 08:08 RODOBUS LOCADORA DE VEICUL

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.302     5.092,71 D

23/07 08:45 MAX TECH COML IMP EXP LTDA

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.303     3.781,25 D

23/07 08:53 AMPARO FINANCAS FOMENTO ME

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.304     4.931,14 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim         24/39

===== PÁGINA 25 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

SERASA SA

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.305     4.809,75 D

23/07 09:51 M C I MONT CIRC IMP LTDA

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.306    10.362,05 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           72.307       76,08 D

GNRE ON LINE SEFAZ BA

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           72.308       13,58 D

GNRE ON LINE SEFAZ BA

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           72.309       14,46 D

DUA ELETRONICO SEFAZ ES

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.310    27.107,33 D

3P PROJETOS LTDA

23/07/2024 23/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.311     8.625,86 D

GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA

23/07/2024 23/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              862.051.000.001.943       614,12 D

23/07/2024 23/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      21,04 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024

23/07/2024 23/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   832.051.200.043.677        18,91 D    1.611,53 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024

24/07/2024 24/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621      302,64 C

24/07/2024 24/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             112.061.000.002.930     23.315,76 C

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       218.219.635.227.981       755,18 C
                                                 24/07 08:52 04470383000112 CEORT -CENT

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       218.249.004.349.461      1.520,00 C
                                                 24/07 09:41 80890650000199 YAMAKAWA E

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       218.269.009.936.021       172,54 C

24/07 10:15 22581928000140 FISIOTEC CO

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       218.311.307.171.731        42,00 C

24/07 11:25 43484860855 VINICIUS DE MA

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       218.315.731.348.431       457,00 C

24/07 11:32 18867622000187 TECMEDE LTD

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       218.427.202.711.101       280,00 C

24/07 14:38 30850504000161 SELINGUERRA

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       218.483.674.614.461      3.495,00 C

24/07 16:12 35914008000148 BLIPS

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       241.323.099.677.912       407,71 C

24/07 13:23 40013664000100 CLINICA E I

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       241.335.317.989.972       315,00 C

24/07 13:35 18867622000187 TECMEDE LTD

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       241.339.235.972.672       158,49 C

24/07 13:39 00008959534471 JULIANNA RI

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       241.448.585.715.412      4.000,00 C

24/07 14:48 00081216300020 MONICA ZECH

24/07/2024 24/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       241.543.392.158.032       614,12 C

24/07 15:43 15474903000181 HS MED COME

24/07/2024 24/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.017.063      2.997,05 D

24/07 08:30 JOSE N ROCHA

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           72.401       96,92 D

SEFAZ RJ GNRE

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           72.402       35,90 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim           25/39

===== PÁGINA 26 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

SEFAZ RJ GNRE

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           72.403       8,38 D

GOVERNO DO RN GNRE

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.404    2.708,63 D

GRAND TECH

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.405    2.184,44 D

TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.406    2.441,73 D

TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.407    2.132,54 D

UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.408    1.353,22 D

VIRGINI COM MAT ELET LTDA ME

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.409     911,82 D

INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.410    1.357,57 D

BIANCHI INDUSTRIA A C LTDA

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.411     309,69 D

24/07 16:00 MEGA MIX IMPORT COMERCIO D

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.412    1.000,00 D
                                                 24/07 16:22 JONATAS AP GONCALEZ

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.413     760,00 D
                                                 24/07 16:23 RODOBUS LOCADORA DE VEICUL

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.414      76,86 D
                                                 24/07 17:06 1. TABELIAO DE NOTAS E DE

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.415    6.646,00 D

24/07 18:01 MELO & PRANDO USINAGEM LTD

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           72.416     253,01 D

DUA ELETRONICO SEFAZ ES

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.417     800,52 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.418     914,55 D

VITORIA ALMEIDA G ABREU

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.419     929,36 D

VITORIA ALMEIDA G ABREU

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.420     928,41 D

KARIMEX

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.421    1.191,78 D

DRC CONSULTORIA

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.422    1.461,44 D

MICROELECTRON SISTEMAS ELETRON

24/07/2024 24/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.423    1.640,52 D

TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

24/07/2024 24/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              862.061.000.000.189        9,19 D

24/07/2024 24/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019     16,22 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024

24/07/2024 24/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   862.061.200.030.536       37,52 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024

24/07/2024 24/07/2024    0000     13013   362 Pagto Energia Elétrica                             40.215    2.456,00 D   1.787,70 C

CPFL CIA PAULISTA DE FORC

25/07/2024 25/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621     486,62 C

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim          26/39

===== PÁGINA 27 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                               Banco do Brasil

25/07/2024 25/07/2024    0000     14128   900 Cap Giro Digit Liberação              45.610.326.000.001   950.000,00 C

25/07/2024 25/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             112.071.000.001.544    39.031,12 C

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       219.117.432.513.641        97,88 C

25/07 09:49 31108403000182 CLINICA ISA

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       219.300.793.874.931      365,00 C
                                                 25/07 14:54 15130589831 GISLAINE TRASF

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       219.336.293.875.361      315,00 C
                                                 25/07 15:53 25100851000137 HUBERMED EQ

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       219.391.633.399.951    30.000,00 C
                                                 25/07 17:26 17719905000119 SAUDE E COM

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       219.454.285.017.321     2.500,00 C
                                                 25/07 19:10 28445410890 LUCIANO DIAS O

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       219.499.026.108.021     6.100,00 C

25/07 20:25 81180950534 Kell Lira Dos

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       250.928.400.554.722     1.135,00 C

25/07 09:28 24221402000184 CAROLINE DE

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       251.030.538.289.922      274,59 C

25/07 10:30 00048250198549 ANGELA MARI

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       251.101.415.205.712     5.835,00 C

25/07 11:01 12713521000175 CHRISTIANE

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       251.212.033.211.202      396,57 C

25/07 12:12 00007345256642 PRISCILA DE

25/07/2024 25/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       251.424.433.509.812      822,00 C

25/07 14:24 19833015000169 MARILIA DE

25/07/2024 25/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.012.951     3.718,88 D

25/07 13:23 REGISTRO IMOVEIS E ANEXO

25/07/2024 25/07/2024    0000     13323   364 BB Consórcio - Prestação                       9.693.945      586,50 D

25/07/2024 25/07/2024    0000     13323   364 BB Consórcio - Prestação                       9.694.081      586,50 D

25/07/2024 25/07/2024    0000     13323   364 BB Consórcio - Prestação                       9.694.108      586,50 D

25/07/2024 25/07/2024    0000     13323   364 BB Consórcio - Prestação                       9.694.126      586,50 D

25/07/2024 25/07/2024    0000     13323   364 BB Consórcio - Prestação                       9.694.148      586,50 D

25/07/2024 25/07/2024    0000     13128   500 Cap Giro Dig Amortização              45.610.326.000.003    17.466,00 D

25/07/2024 25/07/2024    0000     13153   302 BB SEGUROS                           322.504.725.009.465      120,20 D

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                         72.501     14.642,70 D
                                                 SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                    72.502      5.512,76 D
                                                 25/07 09:01 EMERSON DE SOUZA BROLESI

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                    72.503       413,80 D

25/07 09:12 JONATAS AP GONCALEZ

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.504      6.997,97 D

R. P. FOSTER

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                    72.505       409,56 D

25/07 09:19 FACOMP COMPONENTES ELETRON

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.506      1.655,62 D

PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                    72.507         30,39 D

25/07 11:01 MEGA MIX IMPORT COMERCIO D

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                    72.508         64,05 D

25/07 13:22 1. TABELIAO DE NOTAS E DE

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                    72.509       783,84 D

25/07 13:27 DENIS AUGUSTO DE VILAS BOA

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   27/39

===== PÁGINA 28 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                           Banco do Brasil

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.510      1.595,25 D

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.511      1.627,38 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.512      2.284,95 D

TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.513      2.683,46 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.514         89,00 D

25/07 15:53 TIAGO VIEIRA DE TOLEDO

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.515      1.500,00 D

25/07 15:57 AMANDA CAROLINE DE GODOY R

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.516      5.648,00 D
                                                 25/07 15:59 ********

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.517      8.721,11 D
                                                 25/07 16:00 GUSTAVO LEBET INSTALACAO E

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.518      5.111,30 D
                                                 25/07 16:02 J M ANDRETA E CIA LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.519      3.248,02 D
                                                 25/07 16:04 TALKON SOLUCOES EM TELECOM

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.520      1.095,82 D

25/07 16:04 TALKON SOLUCOES EM TELECOM

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.521      2.942,63 D

25/07 16:07 MAX TECH COML IMP EXP LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.522        577,94 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.523        794,03 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.524        935,60 D

W SYSTENS I C C C LTDA EPP

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.525      1.108,83 D

ART EM EMBALAGENS - COMERCIO A

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.526      1.130,68 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.527      1.130,63 D

DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTIC

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.528      1.233,95 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.529      1.275,83 D

SBA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.530      1.389,14 D

COML AUTOMOTIVA S.A.

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.531      1.614,57 D

TECNOHALL C I E COMP ELET EIRE

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.532      1.808,12 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.533      1.889,15 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.534      2.192,31 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.535      2.210,19 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   28/39

===== PÁGINA 29 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                                Banco do Brasil

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.536     2.591,39 D
                                                 FEDERAL INVEST

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.537       86,90 D

TNT MERCURIO

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.538      201,30 D

DOCURA AMPARO LTDA ME

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.539      462,00 D

CENTRO IND DO EST SAO PAULO

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.540      503,84 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.541      540,29 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.542      237,50 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.543      426,00 D

STANDARD MANUTENCAO E COMERCIO

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.544      768,96 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.545      775,89 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.546      852,54 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.547      889,08 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.548     1.030,73 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.549     1.376,13 D

BREDA COMERCIO E IMPORTACAO LT

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.550     1.408,70 D
                                                 LENOR BRASIL CERTIFICADORA LTD

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.551      822,15 D
                                                 S.D. DA SILVA FABRICACAO DE DI

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.552     1.603,32 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.553     1.805,00 D

A M B IND ELETRO ELETRONICA LT

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.554     2.393,87 D

BANCO SOFISA S/A

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.555     2.494,00 D

M C I MONT CIRC IMP LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.556     2.886,30 D

VODAMED METALURGICA LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                  72.557     5.844,38 D

ROSE PLASTIC B E P LTDA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13158   328 Pagto cartão crédito                            149.634.636     6.042,54 D

EMPRESARIAL VISA

25/07/2024 25/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança               862.071.000.000.181         27,57 D

25/07/2024 25/07/2024    0000     13113   170 Comissão Flat                                    45.610.326    19.000,00 D

Cobrança referente 25/07/2024

25/07/2024 25/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                       61.099.011.019      38,22 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   29/39

===== PÁGINA 30 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                                Banco do Brasil

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024

25/07/2024 25/07/2024    0000     13113   435 Tarifa Pacote de Serviços             842.071.100.109.703      695,40 D

Cobrança referente 25/07/2024

25/07/2024 25/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                    862.071.200.030.872       20,48 D    872.735,84 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024

26/07/2024 26/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Débito                            10.457.621      744,40 C

26/07/2024 26/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                          753.721.402     4.571,02 C

26/07/2024 26/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                              112.081.000.001.792    17.792,79 C

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   900 Pix - Rejeitado                       219.992.374.953.171     1.765,80 C

26/07 10:07 Conta do recebedor indispo

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   900 Pix - Rejeitado                       219.992.531.541.431     1.765,80 C

26/07 10:07 Conta do recebedor indispo

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   900 Pix - Rejeitado                       219.992.973.915.271     1.765,80 C

26/07 10:08 Conta do recebedor indispo

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        220.033.919.107.631     4.400,00 C
                                                 26/07 11:16 02253759155 BRUNA DE ALMEI

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                  220.233.591.599.271     2.000,00 C
                                                 26/07 16:49 22167810881 Carla Vieira d

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        220.453.957.663.591      259,00 C
                                                 26/07 22:56 03759821758 FABIANA HEIDER

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   900 Pix - Rejeitado                       261.006.542.453.202     1.765,80 C
                                                 26/07 10:06 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   900 Pix - Rejeitado                       261.007.526.421.112     1.765,80 C

26/07 10:07 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                  261.100.090.081.902     1.000,00 C

26/07 11:00 00075362309404 JOSELMA MAR

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        261.113.515.410.862      580,49 C

26/07 11:13 07705939000109 PHISIO TRAI

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                  261.131.468.185.012     1.290,00 C

26/07 11:31 00095229337087 VANDIRA BER

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        261.157.419.603.372     2.693,00 C

26/07 11:57 00017085817828 ANA PAULA G

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        261.218.533.376.562     7.000,00 C

26/07 12:18 00006312189635 FRANCELLE O

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                  261.236.549.224.392     3.890,00 C

26/07 12:36 00056712094801 LIVIO HEITO

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        261.305.166.640.972     1.247,93 C

26/07 13:05 13575306000118 SASSO MAR

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                        261.451.387.181.562      820,00 C

26/07 14:51 00030677842864 FELIPE MUNI

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                  261.525.583.242.532     2.450,00 C

26/07 15:25 00004064013905 PATRICIA DE

26/07/2024 26/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                   261.611.011.682.232    1.485,00 C

26/07 16:11 00081423632168 EDISME MACH

26/07/2024 26/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                 550.456.000.017.063     2.997,05 D

26/07 16:43 JOSE N ROCHA

26/07/2024 26/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                 550.456.000.067.769     1.765,80 D
                                                 26/07 10:11 VICTOR EDUARDO CANINA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.601      132,49 D
                                                 MARSON METAL INDUSTRIA E COMER

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.602      300,00 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim             30/39

===== PÁGINA 31 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                           Banco do Brasil

ESEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL D

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.603        746,40 D

S.D. DA SILVA FABRICACAO DE DI

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.604        925,00 D

SOROCAMP TECNOLOGIA LTDA - EPP

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.605        984,27 D

W SYSTENS I C C C LTDA EPP

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.606        987,00 D

L A DA SILVA ACRILICOS

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.607      1.708,03 D

URBANO INSTDE PAGA SA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.608      1.907,76 D

BANCO ITAU S/A

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.609      2.078,47 D
                                                 SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIA LT

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.610      2.131,17 D
                                                 BANCO ITAU S/A

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.611      2.268,00 D
                                                 REFRIGERACAO PEDREIRA LTDA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.612      2.382,19 D
                                                 BANCO ITAU S/A

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.613      3.570,66 D

BANCO ITAU S/A

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.614      7.628,00 D

3P PROJETOS LTDA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.615      3.581,32 D

MONTECNICA ELETRO MECANICA LTD

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.616        153,70 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.617        713,38 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.618        850,35 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.619        887,50 D

SOFT METAIS LTDA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.620        904,34 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.621        991,49 D

MEGADEF COMPONENTES ELETRONICO

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.622      1.029,85 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           72.623      1.181,10 D

ACP C A COMP ELETRONICOS LTDA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.624        770,00 D

26/07 06:43 54063487 JORGE HENRIQUE RI

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.625      1.765,80 D
                                                 26/07 10:06 VICTOR EDUARDO CANINA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.626      1.765,80 D
                                                 26/07 10:07 VICTOR EDUARDO CANINA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 72.627      1.765,80 D
                                                 26/07 10:07 VICTOR EDUARDO CANINA

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   31/39

===== PÁGINA 32 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.628    1.765,80 D

26/07 10:07 VICTOR EDUARDO CANINA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.629    1.765,80 D

26/07 10:08 VICTOR EDUARDO CANINA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.630    5.514,92 D

26/07 14:04 VICTOR VISION IND COMERCIO

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      72.631    5.000,00 D

26/07 15:24 NEGOCIO ESTETICA

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.632    1.013,22 D

W SYSTENS I C C C LTDA EPP

26/07/2024 26/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.633    2.370,33 D

W SYSTENS I C C C LTDA EPP

26/07/2024 26/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              862.081.000.000.223        27,57 D

26/07/2024 26/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      85,52 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024

26/07/2024 26/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   842.081.200.042.696        97,90 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024

26/07/2024 26/07/2024    0000     13013   133 Seg Créd Proteg Empresa                            16.551    1.342,34 D    865.932,35 C

BB SEGURO CRED PROT EMPR

29/07/2024 29/07/2024    0078     99021   870 Transferência recebida               610.078.000.029.983       472,54 C

29/07 09:09 FISIO BEAUTY EIRELI ME

29/07/2024 29/07/2024    1003     99021   870 Transferência recebida               611.003.000.032.593       786,59 C

29/07 11:07 VANESSA R CENTRO ESTETIC

29/07/2024 29/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621    1.209,55 C

29/07/2024 29/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Débito                            10.457.621      544,44 C

29/07/2024 29/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             112.111.000.003.175     2.401,00 C

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 221.002.131.228.191     2.800,00 C

27/07 14:10 37414951820 Murilo Ariel C

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 221.047.496.212.721     4.000,00 C

27/07 15:25 08601633854 ANA CLAUDIA DE

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 221.075.384.860.441     4.200,00 C

27/07 16:12 03723370314 LIVANI ALVES D

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 221.770.839.278.541     11.460,00 C

28/07 11:31 16416396000192 CLINICA DE

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       221.800.352.041.541       949,00 C

28/07 12:20 03144817708 LILIAN N SALVI

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 221.882.066.743.661     1.300,00 C

28/07 14:36 36233244000161 CLINICA J M

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       221.888.112.206.111     4.500,00 C

28/07 14:46 72385464772 AROLDO PAULO B

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 221.947.257.945.581     2.000,00 C

28/07 16:25 32268964825 THAINARA DAIAN

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       222.616.580.947.341     1.085,01 C

29/07 11:00 61634930282 GLEICY RAQUEL

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       222.712.694.494.011       420,00 C

29/07 13:41 25174325899 Mario Toshiaki

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       270.928.400.157.632       693,00 C

27/07 09:28 26459047000101 LUCIANA SPE

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 271.033.451.347.592     2.500,00 C
                                                 27/07 10:33 00025289715835 MARIA ANGEL

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       271.410.128.778.902     1.800,00 C

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim             32/39

===== PÁGINA 33 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                           Banco do Brasil

27/07 14:10 39649912000124 FABIANE GOD

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 271.714.192.005.342    4.000,00 C

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 281.431.395.977.882    3.200,00 C

28/07 14:31 00034262265889 TALITA MARQ

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 281.511.019.306.812   10.000,00 C

28/07 15:11 39316504000150 ANDRESSA CA

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix-Recebido QR Code                 281.611.556.514.652   10.000,00 C

28/07 16:11 47170921000166 VILA LINS E

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       290.755.350.111.382     515,00 C
                                                 29/07 07:55 00010896467805 DANIELA B F

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       291.035.417.316.602     541,50 C
                                                 29/07 10:35 30366076000104 ESTETICA AV

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       291.425.415.694.532    1.689,16 C
                                                 29/07 14:25 38484625000149 JD SERVICOS

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       291.641.356.080.122   10.500,00 C

29/07 16:41 39316504000150 ANDRESSA CA

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       291.754.464.901.402     277,19 C

29/07 17:54 49943469000153 LF PAY MEIO

29/07/2024 29/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       291.918.303.641.182     897,00 C

29/07 19:18 45556698000164 CRIOLIPOLIS

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.901      196,00 D

W SYSTENS I C C C LTDA EPP

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.902      274,47 D

DROGARIA ANA CINTRA LTDA ME

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.903      800,00 D

INOVATECH CORTES E DOBRAS LTDA

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.904     2.089,50 D

A M B IND ELETRO ELETRONICA LT

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.905     1.046,25 D

PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.906     1.350,00 D

55652776 SONIA MAZZONE

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.907     1.471,50 D

SOLUVAN COMERCIO IMPORTACAO E

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.908     2.311,32 D

W SYSTENS I C C C LTDA EPP

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.909     2.622,50 D

FEDERAL INVEST

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.910     2.905,85 D

MONTECNICA ELETRO MECANICA LTD

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                               72.911    3.665,00 D
                                                 FER EDITORA LTDA

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.912     3.734,33 D
                                                 INDUSTRIAL MICRO CIRCUITOS LTD

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.913     6.255,55 D
                                                 BANCO ITAU S/A

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.914      125,00 D

F A M SOUZA INFORMATICA EPP

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.915      317,42 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                              72.916      475,00 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   33/39

===== PÁGINA 34 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.917      500,83 D

EXPRESSO SAO MIGUEL S A

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.918      587,21 D

NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.919      863,00 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.920     1.010,67 D

BRUMAPLASTIC INDUSTRIA C LTDA

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.921     1.279,10 D

VIRGINI COM MAT ELET LTDA ME

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.922     1.531,50 D

NTC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.923     1.558,90 D

PATOLA ELETROP IND COM LTDA

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.924     1.604,25 D

TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.925     2.880,00 D

HTH LOCACAO E CONSULTORIA EIRE

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                72.926     2.942,63 D

MAX TECH COML IMP EXP LTDA EPP

29/07/2024 29/07/2024    0000     13105   303 Pagto via Auto-Atend.BB                            72.927      312,37 D

FUNSET FRANCO DA ROCHA

29/07/2024 29/07/2024    0000     13128   500 Cap Giro Dig Amortização              45.610.289.000.010     41.937,63 D

29/07/2024 29/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              882.111.000.000.241        36,76 D

29/07/2024 29/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      54,44 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024

29/07/2024 29/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                   822.111.200.040.812        17,62 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024

29/07/2024 29/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Recebido                  822.111.200.263.184       119,93 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024

29/07/2024 29/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Recebido                  822.111.200.263.185       549,05 D    863.247,75 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024

30/07/2024 30/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621     8.460,20 C

30/07/2024 30/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             112.121.100.004.581      8.721,83 C

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       223.431.812.221.511      5.023,20 C

30/07 09:39 30498443000115 SOLER E CIA

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       223.470.700.635.251       169,29 C

30/07 10:44 46187056809 Maria Clara Ri

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       223.504.351.583.581      1.230,00 C

30/07 11:40 15232568000105 A.S.C. SANT

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       223.604.339.763.941       240,11 C

30/07 14:27 45221624000177 AZIMED EQUI

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       223.610.610.023.571      1.674,40 C

30/07 14:37 30498443000115 SOLER E CIA

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       223.610.837.691.401       505,52 C

30/07 14:38 01063701384 Rosicleia Mart

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       223.642.263.189.011       471,76 C

30/07 15:30 53459174000183 NAGA COSMET

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       223.672.496.630.311      1.490,00 C

30/07 16:20 13152498000150 MARIA DO CA

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim             34/39

===== PÁGINA 35 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                            Banco do Brasil

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                     300.920.261.513.922      958,00 C

30/07 09:20 00086037577552 JAIRO DO CA

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                     301.002.008.079.752      688,92 C

30/07 10:02 17652136000189 LORRAIANE P

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                     301.005.286.513.332     1.610,93 C

30/07 10:05 00040901114049 CESAR PAN

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                     301.118.409.626.472     2.100,00 C

30/07 11:18 00037815685803 BEATRIZ SCA

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                     301.213.175.029.402      147,71 C

30/07 12:13 12266796000108 HR GUARULHO

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                     301.242.487.584.152      531,54 C

30/07 12:42 20653441000108 DAMIER ESTE

30/07/2024 30/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                     301.455.008.162.022      258,80 C

30/07 14:55 44621972000179 FISIOCARE F

30/07/2024 30/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada              550.456.000.017.063      947,45 D

30/07 12:22 JOSE N ROCHA

30/07/2024 30/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada              550.456.000.017.063      350,00 D

30/07 14:25 JOSE N ROCHA

30/07/2024 30/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada              550.456.000.017.074     1.285,43 D

30/07 11:31 MARCOS J VOLPATO

30/07/2024 30/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada              550.456.000.017.252      105,89 D

30/07 11:41 CARLOS ALBERTO NASCIMENT

30/07/2024 30/07/2024    0000     13060   351 Aplicação BB CDB DI                  3.900.975.746.277   500.000,00 D

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.001       199,36 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.002       295,97 D

TP PINTURAS ELETROSTASTICAS EI

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.003       321,75 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.004       357,83 D

FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.005       409,00 D

VITORIA ALMEIDA G ABREU

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.006       461,44 D
                                                 GRAND TECH

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.007       508,50 D
                                                 FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO E

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.008       663,73 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.009        723,11 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.010       761,00 D

VEST FORME

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                             73.011      829,43 D

TECNOHALL COMERCIO IMPORTACAO

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.012       945,05 D

HTMG MARKETING I LTDA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.013      1.589,24 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                            73.014      2.235,76 D

BANCO ITAU S/A

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   35/39

===== PÁGINA 36 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                           Banco do Brasil

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.015      2.620,57 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.016      3.880,69 D

S.D. DA SILVA FABRICACAO DE DI

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.017      5.500,00 D

3P PROJETOS LTDA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.018      8.625,86 D

GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.019      9.502,92 D

RIO FEIRAS COMERCIAIS LTDA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.020         46,63 D

GNRE ON LINE SEFAZ BA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.021         65,33 D

GNRE ON LINE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.022      1.172,50 D

GNRE ONLINE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.023         77,50 D
                                                 GNRE ONLINE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.024        240,96 D
                                                 GNRE ONLINE - MT

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.025      1.289,16 D
                                                 DUA ELETRONICO SEFAZ ES

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.026         27,63 D
                                                 GOVERNO DO RN GNRE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.027         41,97 D

GNRE - GEFAZ DF ONLINE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.028        108,74 D

SEFA GNRE ON LINE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.029         11,29 D

SEFAZ RJ GNRE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 73.030         58,55 D

30/07 11:29 VINICIUS HENRIQUE FERREIRA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 73.031        450,00 D

30/07 11:39 WILLIAM ANDRADE DA SILVA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 73.032        875,00 D

30/07 11:49 ANSELMO RODRIGO

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 73.033      3.665,00 D

30/07 11:56 NEGOCIO ESTETICA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 73.034        240,17 D

30/07 12:09 JONATAS AP GONCALEZ

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   363 Pagto conta telefone                          73.035        185,95 D

TELEFONICA EMPRESAS

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   363 Pagto conta telefone                          73.036      2.156,31 D

VIVO SP

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 73.037      3.339,00 D

30/07 12:18 TECNOCON COMPONENTES ELETR

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.038        518,07 D

DUA ELETRONICO SEFAZ ES

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.039        307,69 D
                                                 SEFAZ RJ GNRE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.040        311,11 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   36/39

===== PÁGINA 37 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                              Banco do Brasil

SEFA GNRE ON LINE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           73.041      118,70 D
                                                 GNRE ON LINE SEFAZ BA

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           73.042      115,00 D
                                                 SEFAZ RJ GNRE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                           73.043      121,16 D
                                                 SEFAZ RJ GNRE

30/07/2024 30/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                      73.044    32.467,50 D

30/07 17:40 ISRAEL PAULO DOS SANTOS EI

30/07/2024 30/07/2024    0000     13020   124 Débito Serviço Cobrança              862.121.000.000.219          9,19 D

30/07/2024 30/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                     61.099.011.019      53,24 D    306.336,63 C
                                                 Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024

31/07/2024 31/07/2024    6987     99020   870 Transferência recebida               606.987.000.002.595       640,00 C
                                                 31/07 16:38 BLANCH MARIE LAMOTTA

31/07/2024 31/07/2024    0000     14024   732 Cielo Vendas Crédito                           10.457.621    43.904,58 C

31/07/2024 31/07/2024    0000     14020   624 Cobrança                             112.131.000.003.244     24.645,39 C

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       224.263.063.371.961       840,00 C

31/07 08:45 36980898000159 RS REPRESEN

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       224.357.314.869.871        95,00 C

31/07 11:22 13152498000150 MARIA DO CA

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       224.420.228.055.591      2.093,00 C

31/07 13:07 46027445831 Lorraine Ferna

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       224.448.357.699.161      1.428,14 C

31/07 13:53 22039197000105 CASA DA PSI

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       224.466.916.612.781        84,78 C

31/07 14:24 49923941000196 49.923.941

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       224.549.014.176.271      1.290,00 C
                                                 31/07 16:41 12213912831 ROBSON ROBERTO

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       224.565.815.455.141      2.100,00 C
                                                 31/07 17:09 45294846000110 TRINDADE &

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       224.573.472.619.121      4.000,00 C
                                                 31/07 17:22 15163949000180 CLINICA DRA

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       310.938.163.759.912       806,00 C

31/07 09:38 00021307939830 CAROLINA SI

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       311.243.505.941.562       456,89 C

31/07 12:43 50382688000190 NELMAR ASSI

31/07/2024 31/07/2024    0000     14397   821 Pix - Recebido                       311.807.350.876.852      2.100,00 C

31/07 18:07 31868834000147 COUTINHO

31/07/2024 31/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.007.719       750,00 D

31/07 17:38 ALCIDES GUARIZO

31/07/2024 31/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.013.382       750,00 D

31/07 17:39 MARCELO A BRAGA

31/07/2024 31/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.023.888      6.000,00 D

31/07 17:37 CARLA DECICINE

31/07/2024 31/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.023.888       750,00 D

31/07 17:40 CARLA DECICINE

31/07/2024 31/07/2024    0000     99015   470 Transferência enviada                550.456.000.032.657      6.750,00 D

31/07 17:36 SOLANGE HELENA P LONGO

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                73.101      320,15 D

PELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                                73.102      338,85 D

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim             37/39

===== PÁGINA 38 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                           Banco do Brasil

BIANCUT INDUSTRIA DE ARTIGOS D

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.103        371,08 D

GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONIC

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.104        474,38 D

DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DO

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.105        553,14 D

TECNOHALL COMERCIO IMPORTACAO

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.106        773,32 D

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.107        776,95 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.108      1.002,94 D

3P PROJETOS LTDA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.109      1.027,65 D

ART EM EMBALAGENS - COMERCIO A

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.110      1.081,83 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.111      1.111,66 D

TRATUS INDUSTRIA C P LTDA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.112      1.581,37 D

BANCO ITAU S/A

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.113      1.621,22 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.114      1.848,46 D

IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.115      2.145,12 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.116      2.162,61 D
                                                 IMPOCOMP COMERCIO I E LTDA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.117      2.541,99 D
                                                 INDUSTRIAL MICRO CIRCUITOS LTD

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.118      5.212,31 D
                                                 MONTECNICA ELETRO MECANICA LTD

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   109 Pagamento de Boleto                           73.119     11.161,40 D

S.D. DA SILVA FABRICACAO DE DI

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.120         32,29 D

SEFAZ SE GNRE ON LINE

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.121         53,92 D

GNRE ON LINE AMAPA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.122         60,51 D

SEFAZ RJ GNRE

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.123         13,07 D

SEFAZ - GNRE ON LINE

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.124         68,14 D

SEFAZ RJ GNRE

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                      73.125          6,99 D

GNRE ON LINE SEFAZ BA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 73.126      2.200,00 D

31/07 13:47 LIMPADORA ATIVA LTDA

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                 73.127      3.511,10 D

31/07 15:39 ANGELICA APARECIDA BRUNELL

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim   38/39

===== PÁGINA 39 DE 39 =====
21/08/2026, 14:27                                                                Banco do Brasil

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                        73.128     435,00 D
                                                 31/07 15:40 ANGELICA APARECIDA BRUNELL

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                        73.129     865,00 D

31/07 15:40 ANGELICA APARECIDA BRUNELL

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                        73.130    2.340,74 D

31/07 15:41 ANGELICA APARECIDA BRUNELL

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                        73.131     877,84 D

31/07 15:42 ANGELICA APARECIDA BRUNELL

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                        73.132     632,11 D

31/07 15:44 ANGELICA APARECIDA BRUNELL

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                        73.133    1.200,00 D

31/07 15:44 ANGELICA APARECIDA BRUNELL

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   144 Pix - Enviado                                        73.134     875,00 D

31/07 15:49 ANGELICA APARECIDA BRUNELL

31/07/2024 31/07/2024    0000     13105   375 Impostos                                             73.135     289,16 D

GNRE ONLINE - MT

31/07/2024 31/07/2024    0000     13113   124 Débito Serviço Cobrança                       61.099.011.019     62,82 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024

31/07/2024 31/07/2024    0000     13113   170 Tar Pag Salár Créd Conta              832.130.801.321.241       190,40 D

Cobrança referente 05/07/2024

31/07/2024 31/07/2024    0000     13113   170 Tar Pag Salár Créd Conta              832.130.801.329.404       173,40 D

Cobrança referente 19/07/2024

31/07/2024 31/07/2024    0000     13113   258 Tarifa Pix Enviado                    892.131.200.031.748        46,48 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024

31/07/2024 31/07/2024    0000     13013   375 Pagamento de DARF/RFB                                 3.941    2.656,67 D

RFB-PGTO DARF/SIST.DARA
       31/07/2024               0000     00000   999 S A L D O                                                                   323.123,34 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
                                            ------------------------------------------------
                                            OBSERVAÇÕES:
                                            ------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
                                            21/08/2026 R$ 21,94. Sujeito à cobrança
                                            quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
                                            Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1969058 GISLANI WOLF BIAN.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.7#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalie=sim              39/39

===== FIM DA TRANSCRIÇÃO =====