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ARQUIVO_ORIGINAL: Sicoob _01_2024.pdf MIME_TYPE: application/pdf MODO: EXTRAÇÃO TXT BRUTA OBSERVAÇÃO: Texto extraído sem análise contábil, sem auditoria e sem conclusão. ===== TRANSCRIÇÃO INTEGRAL ===== ===== PÁGINA 1 DE 3 ===== SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR EXTRATO DE CONTA CORRENTE 30/06/2026 - 17:48:05 Cooperativa: 3122-4 / SICOOB CREDINTER Conta: 851.939-0 / ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE S NE Periodo: 01/01/2024 - 31/01/2024 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO Data Documento Histórico Valor 29/12 SALDO ANTERIOR R$ 944,45C 29/12 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR R$ 0,00* 02/01 9156841 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO R$ 190,70D Serasa 02/01 IOF/2-1 DÉB.IOF R$ 0,03D 02/01 IOF/2-1 DÉB.IOF R$ 2,41D 02/01 SALDO DO DIA R$ 751,31C 03/01 752674 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 239,60C 03/01 753368 TARIFA COBRANÇA R$ 4,36D 03/01 SALDO DO DIA R$ 986,55C 04/01 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF R$ 200,00D Pagamento Pix ***.037.898-** Ajuda de custo 04/01 9173721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO R$ 93,78D 04/01 9173726 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO R$ 234,00D 04/01 9173730 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO R$ 210,99D 04/01 9173742 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO R$ 89,53D 04/01 9173748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO R$ 125,25D 04/01 753987 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 315,50C 04/01 754609 TARIFA COBRANÇA R$ 4,36D 04/01 SALDO DO DIA R$ 344,14C 05/01 755230 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 500,00C 05/01 755878 TARIFA COBRANÇA R$ 1,09D 05/01 SALDO DO DIA R$ 843,05C 08/01 756595 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 3.459,12C 08/01 757385 TARIFA COBRANÇA R$ 8,72D 08/01 SALDO DO DIA R$ 4.293,45C 09/01 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF R$ 450,00D Pagamento Pix ***.037.898-** Ajudar de Custo e HE 09/01 10 DEP.DINHEIRO R$ 170,00C CPF: 393.498.798-24 ENVELOPE: 1565680715 09/01 758088 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 3.784,05C 09/01 758822 TARIFA COBRANÇA R$ 63,22D 09/01 SALDO DO DIA R$ 7.734,28C 10/01 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. R$ 670,00C Recebimento Pix ASSOCIACAO COMERCIAL I. A. S. NEGRA 51.305.803 0001-95 10/01 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF R$ 3.200,00D Pagamento Pix ***.037.898-** Pagamento de Salario ===== PÁGINA 2 DE 3 ===== Data Documento Histórico Valor 10/01 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF R$ 2.200,00D Pagamento Pix ***.120.798-** Pagamento de Salario 10/01 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF R$ 1.999,05D Pagamento Pix ***.498.798-** Pagamento de Salario 10/01 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF R$ 410,00D Pagamento Pix ***.195.758-** Servico de Influencer 10/01 129 DÉBITO PACOTE SERVIÇOS R$ 29,90D 10/01 000.005 CHEQUE COMPE INTEGRADA R$ 735,00D 10/01 759529 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 640,85C 10/01 760263 TARIFA COBRANÇA R$ 8,72D 10/01 SALDO DO DIA R$ 462,46C 11/01 DBAUTO VIS DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS R$ 2.375,43D 11/01 DBAUTO VIS ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS R$ 2.375,43C 11/01 760967 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 379,20C 11/01 761695 TARIFA COBRANÇA R$ 6,54D 11/01 SALDO DO DIA R$ 835,12C 12/01 9236768 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB R$ 420,00D FAV.: GLV CONTABIL LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICO 51.305.803 0001-95 12/01 8 DEP.DINHEIRO R$ 100,00C CPF: 393.498.798-24 ENVELOPE: 1565681176 12/01 762307 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 187,70C 12/01 762955 TARIFA COBRANÇA R$ 3,27D 12/01 SALDO DO DIA R$ 699,55C 15/01 763659 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 59,90C 15/01 764425 TARIFA COBRANÇA R$ 1,09D 15/01 SALDO DO DIA R$ 758,36C 16/01 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF R$ 450,00D Pagamento Pix ***.037.898-** Ajuda de Custo HE 16/01 765144 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 59,90C 16/01 765857 TARIFA COBRANÇA R$ 1,09D 16/01 SALDO DO DIA R$ 367,17C 17/01 766433 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 63,00C 17/01 767044 TARIFA COBRANÇA R$ 1,09D 17/01 SALDO DO DIA R$ 429,08C 22/01 9290393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO R$ 162,00D 22/01 769905 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 213,30C 22/01 770625 TARIFA COBRANÇA R$ 3,27D 22/01 SALDO DO DIA R$ 477,11C 23/01 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF R$ 450,00D Pagamento Pix ***.037.898-** Ajuda de Custo HE 23/01 SALDO DO DIA R$ 27,11C 25/01 773620 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 59,90C 25/01 774189 TARIFA COBRANÇA R$ 1,09D 25/01 SALDO DO DIA R$ 85,92C ===== PÁGINA 3 DE 3 ===== Data Documento Histórico Valor 29/01 775830 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 39,90C 29/01 776462 TARIFA COBRANÇA R$ 1,09D 29/01 SALDO DO DIA R$ 124,73C 30/01 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF R$ 100,00D Pagamento Pix ***.037.898-** Ajuda de Custo 30/01 777073 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA R$ 59,90C 30/01 777695 TARIFA COBRANÇA R$ 1,09D 30/01 SALDO DO DIA R$ 83,54C 31/01 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. R$ 360,00C Recebimento Pix ASSOCIACAO COMERCIAL I. A. S. NEGRA 51.305.803 0001-95 31/01 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF R$ 350,00D Pagamento Pix ***.037.898-** Ajuda de Custo e HE 31/01 SALDO DO DIA R$ 93,54C RESUMO Saldo em conta: 93,54C Cheque especial contratado: 0,00C Juros vencidos provisionados: 0,00D Tarifas vencidas provisionadas: 0,00D Saldo disponível: 93,54C Saldo bloqueado (cheques): 0,00C* Saldo bloqueado (judicial): 0,00C ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES Juros vencidos remanescentes: 0,00D Tarifas vencidas remanescentes: 0,00D ENCARGOS A VENCER Previsão IOF: - Previsão encargos: - Previsão tarifas: - OUTRAS INFORMAÇÕES Vencimento de cheque especial: - Taxa cheque especial: 4,99% Custo Efetivo Total (a.m.): 0,00% Custo Efetivo Total (a.a.): 0,00% INFORMAÇÕES SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 ===== FIM DA TRANSCRIÇÃO =====