Apolo — Extrator TXT

Enviar documento

Arquivos

CONTRATO DE GIRO - DUPLICATAS.pdf

26/05/2026 13:07:07

CONTRATO DE GIRO - DUPLICATAS.pdf

26/05/2026 13:09:24

Extrato Mensal_Dezembro2024.pdf

26/05/2026 13:10:30

Extrato Mensal_Dezembro2024.pdf

26/05/2026 13:12:27

CCB - NR 01342578984 - 31-07-18.pdf

26/05/2026 20:30:30

CCB - NR 01342578984 - 31-07-18.pdf

26/05/2026 20:33:53

FINIMPE - ITAÚ AGE 1358142-1.pdf

26/05/2026 20:36:32

FINIMPE - ITAÚ AGE 1358142-1.pdf

26/05/2026 20:41:42

CCB - DUPLICATAS - 18-12-18.pdf

26/05/2026 22:58:57

CCB - NR 1666755440 - 03-09-20.pdf

26/05/2026 23:02:47

CCB - NR 1627760281 - 20-04-20.pdf

26/05/2026 23:05:28

CCB - NR 01342578984 - 13-04-20 - ADITAMENTO.pdf

26/05/2026 23:07:13

Extrato Mensal_Janeiro2022.pdf

31/05/2026 18:08:57

Extrato Mensal_Fevereiro2022.pdf

31/05/2026 18:43:27

Extrato Mensal_Marco2022.pdf

31/05/2026 20:16:45

Extrato Mensal_Abril2022.pdf

31/05/2026 20:59:14

Extrato Mensal_Maio2022.pdf

31/05/2026 21:07:12

Extrato Mensal_Junho2022.pdf

31/05/2026 21:09:26

Extrato Mensal_Julho2022.pdf

31/05/2026 21:12:10

CCB - NR 2019520424 - 04-03-22.pdf

31/05/2026 21:13:39

CCB - NR 13007619 - 22-02-22 - ANEXOS AO ADITAMENTO.pdf

31/05/2026 21:14:52

CCB - NR 13007619 - 22-02-23 - ADITAMENTO.pdf

31/05/2026 21:17:22

FINIMPE - ITAÚ AGE 1358142-1.pdf

31/05/2026 21:20:26

Extrato Mensal_Fevereiro2026.pdf

01/06/2026 20:57:15

CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO - ITAÚ.pdf

04/06/2026 08:02:29

CCB - NR 1666755440 - 03-09-20.pdf

04/06/2026 08:07:55

CCB - NR 13007619 - 22-02-22 - ANEXOS AO ADITAMENTO.pdf

04/06/2026 08:13:38

CONTRATO 10012023.pdf

04/06/2026 08:15:56

CCB - DUPLICATAS - 18-12-18.pdf

04/06/2026 08:18:36

contrato itau 04072024.PDF

04/06/2026 08:22:34

contrato itau 16042025.PDF

04/06/2026 08:26:13

contratp itau comex 012023.PDF

04/06/2026 08:27:49

CONTRATO ITAU 20042020.PDF

04/06/2026 08:30:19

CONTRATO ITAU 20042020 (1).PDF

04/06/2026 08:31:53

CONTRATO ITAU 21052018 (1).PDF

04/06/2026 08:33:29

Instrumento Particular Alienação 13032023 Itau.PDF

04/06/2026 08:36:02

Extrato Mensal_Janeiro2021.pdf

22/06/2026 14:11:43

Extrato Mensal_Fevereiro2021.pdf

22/06/2026 14:12:08

Extrato Mensal_Marco2021.pdf

22/06/2026 14:12:29

Extrato Mensal_Fevereiro2024.pdf

22/06/2026 14:26:21

ARQUIVO_ORIGINAL: Extrato Mensal_Fevereiro2024.pdf
MIME_TYPE: application/pdf
MODO: EXTRAÇÃO TXT BRUTA
OBSERVAÇÃO: Texto extraído sem análise contábil, sem auditoria e sem conclusão.

===== TRANSCRIÇÃO INTEGRAL =====

===== PÁGINA 1 DE 8 =====
extrato mensal         ag 0014 cc 22372-1 fev 2024 001|008

/139051001\
                                CTCE INDAIATUBA SPI PL45
                                KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELETR LT
        080280

AVENIDA EUROPA 610
                                JD CAMANDOCAIA                                               0061797359026560000030155621110324
                                13905-100 AMPARO SP         REM-C

fev 2024                                                                              Minha conta 22372-1 Minha agência 0014 - Amparo Sp
                                                                                      R 13 De Maio 300 - 13900-005 - Centro - Amparo - SP

saldo em 31/01/24             saldo em 29/02/24
  01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas                                                                                   R$ 71.745,17-                   R$ 5.725,31

entradas (créditos)
                                                                                                      Depósitos e recebimentos                     54%                 338.317,97
                                                                                                      Transferências, DOCs e TEDs                  17%                 103.816,81
                                                                                                      Outras entradas                              29%                 183.167,14
                                                                                                      total                                                           625.301,92

saídas (débitos)
                                                                                                      Débitos automáticos efetuados                29%                 157.798,99
                                                                                                      Outras saídas                                71%                 390.032,45
                                                                                                      total                                                           547.831,44

total entradas          total saídas
                                            (créditos)             (débitos)
                                          R$ 625.301,92          R$ 547.831,44

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento                          data            descrição                                       entradas R$              saídas R$                         saldo R$
  B = ações movimentadas                                                                                   (créditos)               (débitos)
      pela Bolsa de Valores                31/01           Saldo anterior                                                                                           71.745,17-
  C = crédito a compensar
  D = débito a compensar                   01/02           Tar/Custas Cobrança                                                        258,06-
  G = aplicação programada                                 Tar/Custas Cobrança                                                         49,60-                       72.052,83-
  P = poupança automática
  Para demais siglas, consulte as Notas
  Explicativas no final do extrato         02/02           IOF 0014.23302-7/ C/C                                                      254,20-
                                                           IOF                                                                        548,41-
                                                           Tar/Custas Cobrança                                                        235,29-
                                                           TBI 0014.23302-7 C/C                              70.000,00
                                                           Transf 0014.06451-3                                1.581,31
                                                           Rede MC 033863822                                  2.290,90
                                                           Rede VS 033863822                                  1.027,36
                                                           Apl Aplic Aut Mais                                                        1.478,84-
                                                           Tar Cta Emp Mensal 01/24                                                    320,00-                           10,00
                                                           SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                       1.478,84

05/02           PGTO INT                                                                 70.309,23-
                                                           Tar Folha Pgto 30H Int                                                      104,47-
                                                           Tar/Custas Cobrança                                                         151,80-
                                                           Tar/Custas Cobrança                                                          12,40-

Este material está disponível na Internet > Menu Conta Corrente > Extrato Mensal                                   380280 B001A 05/03/2024 VBRE6FW3 G0116 I0380280

===== PÁGINA 2 DE 8 =====
extrato mensal       ag 0014 cc 22372-1 fev 2024 002|008

data    descrição                  entradas R$           saídas R$                         saldo R$
                                   (créditos)            (débitos)
        Parcela Giro 23/36                               43.861,68-
        Rede EL 033863822             1.200,88
        Rede MC 033863822             4.461,42
        Rede VS 033863822            12.640,86
        Res Aplic Aut Mais            1.478,84                                            94.647,58-

06/02   Tar CAMB REC RECURS                                 135,00-
        Tar/Custas Cobrança                                 592,02-
        Tar/Custas Cobrança                                  12,40-
        Parcela Giro 35/42                               36.012,23-
        01-Liq Export 2024714699     26.210,79
        Transf 0014.06451-3          47.629,64
        Rede AM 052072600000169       2.377,57
        Rede EL 052072600000169       1.630,37
        Rede MC 052072600000169      16.514,28
        Rede VS 052072600000169      29.911,74                                              7.124,84-

07/02   Sispag Tributos                                  34.568,82-
        Tar/Custas Cobrança                                 166,98-
        Sispag ZELLER COMERCIO       15.975,00
        Transf 0014.06451-3          34.751,22
        Apl Aplic Aut Mais                                8.855,58-                            10,00
        SALDO APLIC AUT MAIS                                                                8.855,58

08/02   Tar/Custas Cobrança                                 189,75-
        Transf 0014.06451-3              14,12
        PIX TRANSF H L A S08/02         263,61                                                 97,98
        SALDO APLIC AUT MAIS                                                                8.855,58

09/02   Sispag Fornecedores                               3.088,74-
        Tar/Custas Cobrança                                 242,88-
        Parcela Giro 42/48                               13.833,62-
        Rede MAST DB033863822         1.649,82
        Res Aplic Aut Mais            8.855,58
        Rend Pago Aplic Aut Mais          0,01                                              6.561,85-

14/02   Tar/Custas Cobrança                                 182,16-
        Rede MC 033863822            26.138,70
        JUROS LIMITE DA CONTA                             8.888,64-
        Apl Aplic Aut Mais                                4.761,44-
        Telefônica 03651236333                            2.150,43-
        Telefônica 3807-2883                                 65,25-
        Telefônica 3807-8980                              1.137,30-
        Telefônica 3807-9336                                 18,33-
        Telefônica 3807-9811                                470,04-
        Telefônica 3807-9813                                 18,33-
        Déb Autor METROPOLI SEG                           1.400,61-
        Déb Autor METROPOLI SEG                             474,32-                            10,00
        SALDO APLIC AUT MAIS                                                                4.761,44

15/02   Tar/Custas Cobrança                               1.571,13-
        Tar/Custas Cobrança                                  12,40-
        Transf 0014.06451-3           5.150,99
        Mov Tít Cob Disp 15/02S       9.614,18
        Tar Renovação LIS PJ                                118,00-
        Parc Finame                                      52.406,80-
        Res Aplic Aut Mais            4.761,44                                            34.571,72-

16/02   Fiança Fin 01-                                   1.175,03-
        01-Fin Venda 2024749694                          3.814,70-
        01-Contr Imp 2024749671                        121.562,04-
        Tar/Custas Cobrança                                333,96-
        Transf 0014.06451-3          59.023,36
        PIX TRANSF CARLOS 16/02       3.000,00
        PIX TRANSF CARLOS 16/02         553,20
        PIX TRANSF KLD BIO16/02     100.000,00
        Apl Aplic Aut Mais                                1.109,11-                            10,00
        SALDO APLIC AUT MAIS                                                                1.109,11

19/02   Sispag PAG TIT 17552975                         5.143,87-
                                           380280 B001A 05/03/2024 VBRE6FW3 G0116 I0380280

===== PÁGINA 3 DE 8 =====
extrato mensal        ag 0014 cc 22372-1 fev 2024 003|008

data    descrição                                                 entradas R$                saídas R$                          saldo R$
                                                                  (créditos)                 (débitos)
        Sispag Fornecedores                                                                   1.993,37-
        Tar/Custas Cobrança                                                                     311,19-
        Transf 0014.06451-3                                            6.313,05
        DA VIVO-SP 03563842428                                                                 1.390,50-
        Res Aplic Aut Mais                                             1.109,11                                                  1.406,77-

20/02   PGTO INT                                                                             38.425,09-
        Sispag Tributos                                                                      70.178,91-
        01-Fin Venda 2024749694                                                                 953,67-
        Tar Folha Pgto 30H Int                                                                   97,73-
        Tar/Custas Cobrança                                                                     956,34-
        Tar/Custas Cobrança                                                                      37,20-
        Transf 0014.06451-3                                         100.436,40                                                 11.619,31-

21/02   Tar/Custas Cobrança                                                                      129,03-
        Transf 0014.06451-3                                            3.184,93                                                  8.563,41-

22/02   Tar/Custas Cobrança                                                                      280,83-
        Transf 0014.06451-3                                            3.773,07                                                  5.071,17-

23/02   Tar CAMB ENV RECURS                                                                      135,00-
        Tar OPE C BANQ WEB                                                                       180,00-
        Tar/Custas Cobrança                                                                      273,24-
        Rede MC 033863822                                                754,35
        Juros 0014.23302-7                                                                     4.419,00-                         9.324,06-

26/02   Tar/Custas Cobrança                                                                      159,39-
        Itaú Seg Vida Glob                                                                       834,89-
        Tar Contr/Renov Cta Gar                                                                  165,00-
        DA SAAE AMP 60001165578                                                                3.627,53-
        DA SAAE AMP 60001543279                                                                   97,13-                       14.208,00-

27/02   Tar/Custas Cobrança                                                                    1.343,43-
        Transf 0014.06451-3                                            2.542,50
        Transf 0014.06451-3                                            3.917,38
        Rede AM 052072600000169                                          643,60
        Rede EL 052072600000169                                        1.401,15
        Rede MC 052072600000169                                        9.156,63
        Rede VS 052072600000169                                       19.567,52
        Apl Aplic Aut Mais                                                                   21.676,35-                             1,00
        SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                   21.676,35

28/02   01-Contr Imp 2024795330                                                              14.847,69-
        Tar CAMB ENV RECURS                                                                     135,00-
        Tar OPE C BANQ WEB                                                                      180,00-
        Tar/Custas Cobrança                                                                     425,04-
        Res Aplic Aut Mais                                            15.587,72
        Rend Pago Aplic Aut Mais                                           0,01                                                      1,00
        SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                     6.088,63

29/02   Tar/Custas Cobrança                                                                      364,32-
        Res Aplic Aut Mais                                               364,32                                                      1,00
        SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                     5.724,31

Saldo em C/C                                                                                                                 1,00
        Saldo final                                                                                                              5.725,31

totalizador de aplicações automáticas                      entrada R$                 saída R$
                                                                    (créditos)               (débitos)
        na conta corrente (1)                                       32.157,01               37.881,32-
        (1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo
        de movimentação de conta corrente.

380280 B001A 05/03/2024 VBRE6FW3 G0116 I0380280

===== PÁGINA 4 DE 8 =====
extrato mensal        ag 0014 cc 22372-1 fev 2024 004|008

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2024
                                                                            saldo em                    valor da                rendimentos           resgates antec. e                saldo em
                                   histórico                                01/24 R$               aplicação R$                 do mês R$ (1)          vencimentos R$                  02/24 R$
                                   principal                                     0,00                 37.881,32                         0,00                 32.157,01                  5.724,31
                                   bruto                                         0,00                 37.881,32                         0,39                 32.157,31                  5.724,40
                                   líquido                                       0,00                 37.881,32                         0,03                 32.157,03                  5.724,32
                                   (1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

aplicações           valor principal                  rendimento                         IOF                   IRRF               rendimento         saldo de principal
data                 realizadas R$          resgat./venc. R$                bruto pago R$                  retido R$              retido R$           líquido pago R$              aplicado R$
02/02                      1.478,84                     0,00                         0,00                       0,00                    0,00                     0,00                  1.478,84
05/02                          0,00                 1.478,84                         0,01                       0,01                    0,00                     0,00
07/02                      8.855,58                     0,00                         0,00                       0,00                    0,00                     0,00                   8.855,58
09/02                          0,00                 8.855,58                         0,14                       0,13                    0,00                     0,01
14/02                      4.761,44                     0,00                         0,00                       0,00                    0,00                     0,00                   4.761,44
15/02                          0,00                 4.761,44                         0,03                       0,03                    0,00                     0,00
16/02                      1.109,11                     0,00                         0,00                       0,00                    0,00                     0,00                   1.109,11
19/02                          0,00                 1.109,11                         0,00                       0,00                    0,00                     0,00
27/02                    21.676,35                      0,00                         0,00                       0,00                    0,00                     0,00                 21.676,35
28/02                          0,00                15.587,72                         0,12                       0,11                    0,00                     0,01                  6.088,63
29/02                          0,00                   364,32                         0,00                       0,00                    0,00                     0,00                  5.724,31
total                   37.881,32                 32.157,01                          0,30                       0,28                   0,00                      0,02

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data            histórico                                             valor R$                        data              histórico                                         valor R$
              14/02/24        TELEFONICA 3807-2883                                      65,25                       14/02/24           DEB AUTOR METROPOLI SEG                          1.400,61
              14/02/24        TELEFONICA 03651236333                                 2.150,43                       14/02/24           DEB AUTOR METROPOLI SEG                            474,32
              14/02/24        TELEFONICA 3807-9813                                      18,33                       19/02/24           DA VIVO-SP 03563842428                           1.390,50
              14/02/24        TELEFONICA 3807-9336                                      18,33                       26/02/24           ITAU SEG VIDA GLOB                                 834,89
              14/02/24        TELEFONICA 3807-8980                                   1.137,30                       26/02/24           DA SAAE AMP 60001543279                             97,13
              14/02/24        TELEFONICA 3807-9811                                     470,04                       26/02/24           DA SAAE AMP 60001165578                          3.627,53

Conta Corrente | Aviso de débito(s)                                                                                                                                         total R$ 283,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.                                                                              data         descrição                                       valor R$
                                                                                                                           15/02/24     TAR RENOVACAO LIS PJ                              118,00
                                                                                                                           26/02/24     TAR CONTR/RENOV CTA GAR                           165,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)                                                         R$ 500.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)                            R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato                                                10/03/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável                              0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal                                                          15.290%
Dia de pagamento                                                                            10
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal                                                   15,82%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual                                                   497,08%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)                                      R$ 2.515,00

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de
atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta                                                   quantidade                   quantidade                       quantidade                 tarifa por               tarifas
                                                                        contratada                     efetuada                        excedente            transação (R$)             total (R$)
CHEQUES EMITIDOS                                                                      0                            0                              0                       0,00                0,00
 SACADOS NO GUICHÊ CAIXA                                                              7                            0                              0                       5,00                0,00
 TOTAL                                                                               40                            0                              0                       2,75                0,00
                                                                                                                                   380280 B001A 05/03/2024 VBRE6FW3 G0116 I0380280

===== PÁGINA 5 DE 8 =====
extrato mensal           ag 0014 cc 22372-1 fev 2024 005|008

movimentação da conta                                                  quantidade                      quantidade                   quantidade                     tarifa por                   tarifas
                                                                       contratada                        efetuada                    excedente                transação (R$)                 total (R$)
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)                                                          0                                 0                             0                         0,00                    0,00
  GUICHÊ DE CAIXA                                                                 25                                 0                             0                         3,10                    0,00
  GUICHÊ DE CAIXA + CXE                                                          450                                 0                             0                         2,25                    0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)                                                        0                                 0                             0                         0,00                    0,00
  CAIXA ELETRÔNICO                                                            ISENTO                                 0                             0                         0,00                    0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO                                                              0                                 0                             0                         0,00                    0,00
  TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE                                                     80                                 0                             0                         2,10                    0,00
  SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA                                                    2                                 0                             0                         4,40                    0,00
INTERNET                                                                      ISENTO                                 1                             0                         0,00                    0,00
ITAUFAX                                                                            0                                 0                             0                         0,00                    0,00
  SOLICITADO                                                                  ISENTO                                 0                             0                         0,00                    0,00
  AUTOMÁTICO                                                                  ISENTO                                 0                             0                         0,00                    0,00
TELEFONE                                                                      ISENTO                                 0                             0                         0,00                    0,00
EXTRATOS IMPRESSOS                                                                30                                 0                             0                         2,80                    0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *                                             ISENTO                                 0                             0                         0,00                    0,00

TARIFAS DEVIDAS
                                                                                                                             TRANSAÇÕES EXCEDENTES                                                 0,00
                                                                                                                             MENSALIDADE                                                         385,00
                                                                                                                             DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE                                          0,00
                                                                                                                             TOTAL DOS VALORES DEVIDOS                                           385,00
Condição de Isencao:

02. Investimentos

Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a
Meu perfil
                                              maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

conservador    moderado      agressivo
                                              A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas >
                                              Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | Fundos de Investimento                                                                                                                                 saldo bruto 29/02/24 (1)
                                                                                                                                                                                   R$ 2.190,72
Investimentos com liquidez diária

rentabilidade                     rentabilidade                                                    saldo bruto
produto                                            isenção IOF após                           mês %                        12 meses %                  saldo em cotas                     29/02/24 R$
ITAU PREMIO RF REFERENCIADO DI FI                             LIBERADO                                0,72                        11,41                        28,72854                        2.190,72
total                                                                                                                                                                                          2.190,72
(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada                                                      fev 24                            2024                12 meses                     24 meses                      36 meses
CDI                                                                            0,80                             1,78                   12,74                        27,40                         34,59
IBX (MEDIO)                                                                    0,39                            -3,51                   21,38                        13,74                         14,03
IBOVESPA (MEDIO)                                                               0,43                            -3,75                   22,10                        15,57                         15,82
DOLAR COMERCIAL                                                                0,60                             2,93                   -4,31                        -3,04                         -9,89
POUPANCA                                                                       0,51                             1,10                    7,83                        16,61                         23,94
IGP-M                                                                         -0,52                            -0,45                   -3,76                        -1,97                         13,83
IBrX-50 Medio                                                                  0,39                            -3,13                   20,72                        13,96                         16,05
IBOVESPA Fechamento                                                            0,99                            -3,85                   22,96                        14,03                         17,25
IBrX-50 Fechamento                                                             0,91                            -3,27                   21,50                        12,09                         17,44
IBX Fechamento                                                                 0,96                            -3,59                   22,23                        12,17                         15,38

380280 B001A 05/03/2024 VBRE6FW3 G0116 I0380280

===== PÁGINA 6 DE 8 =====
extrato mensal       ag 0014 cc 22372-1 fev 2024 006|008

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A                        agendamento                                          EXCED                excedente
ADIANT DEPOSIT           adiantamento a depositante                           EXTR                 extrato
ADIC                     adicional                                            IDENT                identificado
AG                       agência                                              INT/INTERNET/30H INT transação realizada pela internet
ALTER                    alteração                                            INT TRANSF           transferência efetuada/recebida via internet
AUT                      automático                                           IOF                   imposto sobre operação bancária
BCO                      banco                                                LANCTO               lançamento
BKF                      bankfone                                             LIS                  limite Itaú para saque
BKI                      bankline                                             MANUT                manutenção
BLOQ JUD                 bloqueio judicial                                    MANS                 mensalidade
C                        crédito a compensar                                  OP                   ordem de pagamento
C HOT                    conta hot                                            PAG/PAGTO            pagamento
C/C                      conta corrente                                       REFN                 refinanciamento
C/P                      conta-poupança                                       REMUNER              remuneração
CCF                      cadastro de cheque sem fundo                         RENOV                renovação
CEI/CX ELET              caixa eletrônico Itaú                                RSHOP                rede shop
CH/CHQ                   cheque                                               SDO                  saldo
COMP                     comprovante                                          SERV                 serviço
CONT/CONTR               contratação                                          SISDEB               sistema de débitos Itaú
CONV                     convênio                                             SISREC               sistema de recebimentos
CRED                     crédito                                              SPI/SISPAG           sistema de pagamento Itaú
CREI                     convênio de recebimento eletrônico Itaú              SUP                  superior
CTA                      conta                                                TAR                  tarifa
CUST                     custódia                                             TBI                  transferência interbancária
CXE                      caixas eletrônicos                                   TEC                  transferência eletrônica de crédito
D                        débito a compensar                                   TEF/TRANSF           transferência
DA                       débito automático                                    TEL/TELEFONE/30H INT transação realizada pelo telefone
DEP                      depósito                                             TEL TRANSF           transferência efetuada/recebida via telefone
DEV                      devolvido                                            TIT                  título
EMP/EMPR                 empresas                                             UT                   utilização

Conta Corrente | Cheque Especial
(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem   (3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização
produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor         integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer,
do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.       o IOF será inferior.
                                                                              Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o
(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que          cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de
possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa      CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição
o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do         do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adiciona), a taxa
contrato.                                                                     de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito
                                                                              e das demais despesas, conforme acima indicados.

Conta Corrente | Pacote de serviços
(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do
segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a
disponibilidade de saldo.

380280 B001A 05/03/2024 VBRE6FW3 G0116 I0380280

===== PÁGINA 7 DE 8 =====
extrato mensal   ag 0014 cc 22372-1 fev 2024 007|008

380280 B001A 05/03/2024 VBRE6FW3 G0116 I0380280

===== PÁGINA 8 DE 8 =====
extrato mensal   ag 0014 cc 22372-1 fev 2024 008|008

380280 B001A 05/03/2024 VBRE6FW3 G0116 I0380280

===== FIM DA TRANSCRIÇÃO =====